收益走势净值走势

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重仓持股截止日期 :2017-03-31

序号股票简称占净资产比涨跌幅持股变动(万元)
115农发107.72%0.00%15979.20
215农发205.24%0.00%10839.40
315中铝MTN0014.37%0.00%9045.00
415农发174.36%0.00%9009.00
513鹏铁013.97%0.00%8203.00

业绩表现截止日期 :2017-06-22

今年以来    1月    3月  半年 近一年成立以来
区间回报0.51%0.86%0.68%1.20%-0.03%30.01%
同类平均0.78%1.01%0.66%1.16%1.30%--
全债指数4.73%0.65%1.03%2.85%4.73%--
同类排名787/1285583/1469676/1430638/1267651/923--
四分位排名--
一般良好良好一般一般

历史净值历史分红基金拆分

日期单位净值累计净值日增长率
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序号权益登记日除息日红利发放日每份分红(元)
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序号拆分日期拆分比例
当前页数 : 1 / 

基金经理

任爽基金经理

当前基金数量:5

基金名称类型任期回报
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基本资料

  • 基金名称 : 
  • 广发纯债债券型证券投资基金
基金代码 : 270049基金类型 : 债券型
风险等级 : 中低风险收费方式 : 前端
赎回到账 : 3-4个工作日基金规模 : 20.69 亿
管理费率 : 0.70%托管费率 : 0.20%
赎回费率 : 
0天-30天(包含)·······················································
0.75%
30天以上·······················································
0.00%
  • 销售服务费率 : 
  • 0.40%