收益走势净值走势

  • 近1周
  • |
  • 近1月
  • |
  • 近3月
  • |
  • 近半年
  • |
  • 近一年
  • |
  • 成立以来

重仓持股截止日期 :2017-06-30

序号股票简称占净资产比涨跌幅持股变动(万元)
117民生银行CD17810.13%0.00%14835.00
217平安银行CD24510.13%0.00%14835.00
317兴业银行CD29110.13%0.00%14835.00
415中铝MTN0016.18%0.00%9054.00
513鹏铁015.57%0.00%8159.00

业绩表现截止日期 :2017-10-20

今年以来    1月    3月  半年 近一年成立以来
区间回报1.88%0.17%0.59%1.79%-0.91%31.78%
同类平均2.31%0.24%0.78%2.07%0.54%--
全债指数4.73%0.65%1.03%2.85%4.73%--
同类排名873/14671276/18421034/1765816/1676821/1225--
四分位排名--
一般一般一般良好一般

历史净值历史分红基金拆分

日期单位净值累计净值日增长率
当前页数 : 1 / 
序号权益登记日除息日红利发放日每份分红(元)
当前页数 : 1 / 
序号拆分日期拆分比例
当前页数 : 1 / 

基金经理

任爽基金经理

当前基金数量:5

基金名称类型任期回报
当前页数 : 1 / 

基本资料

  • 基金名称 : 
  • 广发纯债债券型证券投资基金
基金代码 : 270049基金类型 : 债券型
风险等级 : 中低风险收费方式 : 前端
赎回到账 : 3-4个工作日基金规模 : 14.65 亿
管理费率 : 0.70%托管费率 : 0.20%
赎回费率 : 
0天-30天(包含)·······················································
0.75%
30天以上·······················································
0.00%
  • 销售服务费率 : 
  • 0.40%