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收益走势净值走势

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重仓持股截止日期 :2017-03-31

序号股票简称占净资产比涨跌幅持股变动(万元)
1恒源煤电4.26%-0.83%3145.12
2中国神华3.82%0.51%2824.46
3陕西煤业3.81%-1.5%2813.87
4平煤股份3.81%-1.02%2813.13
5昊华能源3.6%9.95%2662.14
6上海能源3.53%0.09%2607.07
7露天煤业3.49%0%2575.16
8安源煤业3.39%-0.5%2504.89
9兰花科创3.34%-0.28%2468.18
10中煤能源3.34%-0.56%2466.21

业绩表现截止日期 :2017-05-26

今年以来    1月    3月  半年 近一年成立以来
区间回报-8.38%-4.10%-12.67%-18.69%9.17%-31.01%
同类平均-2.48%-2.21%-5.48%-8.06%5.80%--
沪深3005.15%1.02%0.19%-1.16%13.58%--
同类排名371/465342/465380/465382/465121/465--
四分位排名--
较差一般较差较差良好

历史净值历史分红基金拆分

日期单位净值累计净值日增长率
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序号权益登记日除息日红利发放日每份分红(元)
当前页数 : 1 / 
序号拆分日期拆分比例
当前页数 : 1 / 

基金经理

陈剑波基金经理

当前基金数量:5

基金名称类型任期回报
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基本资料

  • 基金名称 : 
  • 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金
基金代码 : 161724基金类型 : 结构型
风险等级 : 高风险收费方式 : 前端
赎回到账 : 3-4个工作日基金规模 : 7.39 亿
管理费率 : 1.00%托管费率 : 0.22%
赎回费率 : 
0年1天-天(包含)·······················································
0.50%
1年2天-天(包含)·······················································
0.25%
2年天以上·······················································
0.00%
  • 销售服务费率 : 
  • 0.00%

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