基金分级a与b有何区别
康波财经 5月7日

分级基金指事先约定基金的风险预期年化收益分配,将母基金份额分为预期风险预期年化收益不同的子份额,并可将其中部分或者全部类别份额上市交易的结构化证券投资基金。

其中,分级基金基础份额称为母基金份额或基础份额,预期风险预期年化收益较低的子份额称稳健份额或A份额,预期风险预期年化收益较高的子份额称为激进份额或B份额。

三类基金净值关系如下:母基金净值=A类子基金份额净值×A份额所占比例+B类子基金份额净值×B份额所占比例。

通常A份额按某种规则约定一定的预期年化收益率,如一年期定存+3%,母基金净值扣除A类净值后的部分就是B类份额净值。

股票型分级基金A和B份额的配比一般为1:1。

母基金大多为被动跟踪某一指数的指数基金。如鹏华中证A股资源产业指数分级基金跟踪标的为中证A股资源产业指数。

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