基金资产净值是什么意思?基金资产净值怎么算
南方财富网 6月21日
基金资产净值是什么意思?基金资产净值怎么算?基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一份基金单位代表的基金资产的净值。单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数注:...

基金资产净值是什么意思?基金资产净值怎么算?

基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一份基金单位代表的基金资产的净值。

单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

注:买基金不必在意基金的净值高低,获得多少份额,而需要关注基金未来能涨多少,基金净值仅代表当前每单位份额的价格,不要因为基金净值的高低而产生“基金净值低的比基金净值高的好”的错误想法,基金的投资价值在于涨幅快不快,不在于“卖”多少钱。

累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息(分红)金额(无拆分情况)

累计净值=(单位净值+拆分后的分红)*拆分比例+拆分前的分红(有拆分有分红)

基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低。因此,如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准,就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性,这才是正确的投资方针。

  
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