为什么基金交易是“未知价”?未知价原则是什么?
融360 2018-8-31

未知价原则:除了基金首次发行时认购价格确定为1.00元外,开放式基金的买卖通常是采取“未知价法”,即投资者提交委托申请时,并不知道其基金净值。

比如今天购买了1万元基金,也就是说下单时并不知道自己以什么价格买了多少份。

因为根据规定,我们提交申购申请若是交易日下午3点钟之前,应以当日基金净值申购,但这一净值一般来说在晚上七点或者更晚才能公布,若是非交易日或者交易日下午3点收市后提交申请,则申购基金的价格是下一个交易日的单位净值。

只有在收市之后,基金净值公布了,有了净值,我们才可以轻松计算自己买了多少份基金了。

具体的公式为:基金份额=(申购资金-手续费)/单位净值。

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