基金的累计净值是什么意思?
-- 2018-8-29

要了解基金复权净值,首先得明白什么是基金净值和基金累计净值。

投资者可以简单理解为买一份基金的价格。一般在收市后公布当天的基金净值。

具体的公式为:基金份额=(申购资金-手续费)/单位净值

累计净值更能反映基金的收益情况,通过比较两个净值,我们可以知道,成立至今,某只基金每份共分红或亏损的金额。

具体的公式为:累计净值=单位净值+累计分红。

基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值,从而对基金净值进行了复权还原。

基金的复权累计净值的意义在于,它统计出来分红再投资的收益。以某只基金为例,累计净值为16.0380元,而复权单位净值是20.8754元,也就是说,若基金分红后不离场,选择红利再投资,持有人持有的每份基金,可以多获得高达4.8元的收益。这也从一个侧面说明,遇到好基金,投资者不如设定为分红再投资更加合算。

由此可知,基金复权净值的意义,在于公平的对基金历史业绩进行对比,还原基金历史增长率的真实面貌,帮助基金投资者进行基金选择。

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