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贷款攻略 专业问答 基金单位净值和累计净值指什么
基金单位净值和累计净值指什么
摘要:基金单位净值,是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益。

基金单位净值,是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值。也可以说是,每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值和,扣除基金各类总负债后,再除以基金发行单位总数,就是基金单位净值。

计算公式:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

计算公式:累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)。

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