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贷款攻略 专业问答 净值型基金是什么意思
净值型基金是什么意思

净值型基金全称是浮动净值型货币市场基金,是指仅投资于货币市场工具,每个交易日可办理基金份额申购、赎回,根据公允价值计量原则采取盯市制度核算,基金份额净值不固定的基金。

新型货基与传统货基在投资范围及投资标的上差异并不大,最大的区别体现在估值方式上。传统货基采用的是摊余成本法,而新型货基改为按照市价估值。

使用摊余成本法的传统货币基金能够保持面值稳定,而按照市价估值,浮动净值型货基净值会随着投资的资产价格变化出现波动,极端情况下,当日净值会出现下跌可能。通俗点说,新型货基每天的净值是波动的,收益不稳定,理论上还可能处于亏损状态。

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