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贷款攻略 专业问答 在理财产品开发中托管机构的主要职责包括
在理财产品开发中托管机构的主要职责包括

资产托管业务:指在资产所有人与资产管理人分离的产品中,托管机构以第三方托管人的身份,为客户提供资产保管、资金清算、会计核算、投资监督及信息披露等服务,实现资产安全保管、投资规范运作。

理财产品开发中,托管机构的主要职责包括以下几点:

1.法律、法规规定的其他职责;

2.负责委托资产的会计核算和估值,符合、审查投资管理人计算的资产净值;

3.及时与投资管理人核对报表、数据,按照规定监督投资管理人的投资运作;

4.安全保管委托资产,根据投资管理人的合规指令及时办理清算、交割事宜;

5.定期向委托人和有关监督部门提交托管报告和财务会计报告。

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