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贷款攻略 专业问答 基金摊薄单价是什么
基金摊薄单价是什么

摊薄成本就是平均投资,分散风险。资金是在不同的时点按期投入的,投资的成本比较平均,最大限度地分散了风险。摊薄单价=成本/持仓份额。

持仓份额为基金公司清算公布的用户持仓份数。

摊薄成本=∑买入/转入确认金额-∑卖出/转出确认金额-∑现金分红-∑强制赎回确认金额;

摊薄单价=成本/持仓份额;

累计盈亏=持仓份额*最新净值-摊薄成本;

累计盈亏率=累计盈亏/摊薄成本;

日盈亏=(今日净值*今日份额-今日成本)-(昨日净值*昨日份额-昨日成本)。

备注:

1.当摊薄成本小于等于0时,不计算累计盈亏率;

2.当产品持仓份额全部卖出后,相关收益信息不再保留。

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