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贷款攻略 专业问答 持有金额和持有份额
持有金额和持有份额

基金持有金额指的是是资金量,持有份额是股份,即所占的比例。基金申购都是以金额买入,然后转换成份额,赎回时再把份额转变成金额。

对于普通非货币基金而言,如果把基金比喻成苹果,基金的份额就是苹果的个数,持有金额就是现在手里苹果的总价值。

基金持有份额=确认金额/成交净值,其中:

确认金额=购买金额-购买手续费,成交净值=基金总资产-基金总负债/基金单位总数,简单地可以理解为该基金当天的价格。

比如A基金购买手续费为1.5%,当天净值为2,购买3000元该基金,确认金额=3000-3000*1.5%=2955,持有份额=2955/2=1477.5。

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