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贷款攻略 专业问答 投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是
投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是

投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是完全负相关股票的组合,风险能被弱化或分散,大部分投资组合都可以分散一部分风险,但不能完全消除,投资组合可以分散企业特有风险,而不是市场的系统风险。

投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合,目的是分散风险。

投资组合可以看成几个层面上的组合。第一个层面组合,由于安全性与收益性的双重需要,考虑风险资产与无风险资产的组合,为了安全性需要组合无风险资产,为了收益性需要组合风险资产。第二个层面组合,考虑如何组合风险资产,由于任意两个相关性较差或负相关的资产组合,得到的风险回报都会大于单独资产的风险回报,因此不断组合相关性较差的资产,可以使得组合的有效前沿远离风险。

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