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贷款攻略 专业问答 基金净值怎么算收益
基金净值怎么算收益

目前常用的算法:收益=本金/(1+申购费率)/申购日净值*赎回日净值*(1-赎回费率)-本金。

如花10000元买的基金净值是5.123,赎回时的净值是5.421元,申购费率1.5%,赎回费率0.5%,其收益=10000/(1+1.5%)/5.123*5.421*(1-0.5%)-10000=373.18元。

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购/认购份额=本金/(1+申购费率)/申购日净值

赎回金额=基金份额*赎回日净值*(1-赎回费率)

净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元

申购费用=10000-9852.22=147.78元

申购的基金份额=本金/(1+申购费率)/申购日净值

申购的基金份额=10000/(1+1.5%)/5.123=1923.13元。

基金收益如何计算,基金收益计算方法?

纯收益=购买金额*(1-申购费率)/当日净值*现在的净值*(1-赎回费率)-购买金额

收益率=纯收益/投资额

申购费率:不同的申购渠道有不同的费率。

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