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贷款攻略 专业问答 嘉实海外基金净值
嘉实海外基金净值

嘉实海外中国股票混合(070012)累计净值0.8600元,单位净值(2019-03-06)0.8600元,净值估算0.8530元。嘉实海外中国股票混合型证券投资基金属于QDII,发行日期是2007年10月09日。

分红政策:1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;

3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年至少分配一次;

4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;

6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;

7、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的25%;

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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