贷款 贷款攻略 新型贷款 万科第一大股东深铁292亿选择:175亿银行贷款与8个无计划
万科第一大股东深铁292亿选择:175亿银行贷款与8个无计划

观点地产网在恒大发布公告披露292亿转让万科股权予深圳地铁之后,6月11日,被恒大捧至万科第一大股东之位的深圳地铁也发布了一份《详式权益变动报告书》,详细交代此股权交易的前前后后。

如此前恒大所披露,深圳地铁受让恒大方持有的万科A股共15.53亿股,占总股本14.07%。而算上其1月份已从华润手中买下的15.31%股股份,深圳地铁目前已手握万科A约32.43亿股股份,占总股本约29.38%,顺利超过宝能成为万科第一大股东。

深圳地铁说,再次收购股权是基于对万科未来发展前景看好及自身战略发展需要,而为此其需支付约292亿的股权代价。

观点地产新媒体在此份《详式权益变动报告书》中查询发现,实际上,深圳地铁这292亿的支付资金中有175亿元(约占59.93%)为通过银行贷款方式筹集,期限不超过5年,利率为五年期贷款基准利率。

相比宝能当时购买万科股票使用的若干倍杠杆,深圳地铁这一“基准利率”可谓是高下立见。曾有分析指,“宝能系”收购万科的资金至少包含在不同金融市场的四层加杠杆动作,第一层杠杆为高预期收益的万能险,第二层使用资管计划项目杠杆融资,第三层杠杆围绕钜盛华的投融资平台展开,第四层是杠杆之上的杠杆,是高利息、隐蔽的夹层融资杠杆。

除此175亿元外,剩余约117亿元则来源于深圳地铁自有资金。深圳地铁表示,该等资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况,也不存在利用本次受让股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

值得注意的是,《详式权益变动报告书》中披露,深圳地铁在2014年度、2015年度及2016年度中,所录得营业收入分别约为33.02亿元、51.93亿元及124.63亿元;营业利润分别约为4.38亿元、-17.75亿元及2264.22万元;利润总额分别约为4.52亿元、-17.73亿元及2663.03万元;而归属母公司净利润则分别约为4.36亿元、-16.69亿元及1.52亿元。

292亿元拿下这14.07%股权后,深圳地铁持万科A股股权增至29.38%,已逼近规则红线,但深圳地铁在《详式权益变动报告书》中称,在未来12 个月内暂无继续增持万科股份的计划,同时也没有处置已拥有权益股份的计划。

除此之外,对于成为万科第一大股东后续的其他方面,深圳地铁于此份《详式权益变动报告书》中也是统一的“无计划”表述。

包括暂无改变万科主营业务,或对万科主营业务进行重大调整的计划;暂无对万科或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或万科拟购买或置换资产的重组计划;暂无提出修订公司章程条款的计划;暂无对万科现有员工聘用计划作重大变动的计划;暂无调整万科分红政策的计划;以及暂无对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划(均为未来12个月内)。

诸个“无计划”被业内视为深圳地铁正给万科高管数颗定心丸。因为在深圳地铁成为万科第一大股东之后,市场曾有声音认为万科或不再如过去十五年那般自由。

此前深圳地铁也曾发声称,将支持万科的混合所有制结构,支持万科城市配套服务商战略和事业合伙人机制,支持万科管理团队按照既定战略目标,实施运营和管理,支持深化“轨道+物业”发展模式,并将依法依规推动万科董事会换届工作。

在这一份《详式权益变动报告书》中,深圳地铁也提到万科董事会换届之事。其称,如果万科选举董事、监事及高级管理人员,其将根据《公司法》和万科公司章程等有关规定,依法行使股东权利,向万科推荐合格的董事及监事候选人,由万科股东大会依据有关法律、法规及公司章程进行董事会及监事会的选举,并由董事会决定聘任高级管理人员。此说法基本敲定其将入驻董事会。

根据此前公告,万科计划于6月30日召开2016年股东大会,终于“等”来深圳地铁这一第一大股东之后,这一场股东会或将迎来万科股权之争最后的谢幕。

undefined
新型贷款 更多

快速申请

同意《百度金融服务条款》 快速申请

热门贷款

×
您在哪个城市工作
机构仅办理当地工作人士申请
全国
北京
其他城市