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巴菲特给投资者的五项投资理念

巴菲特作为全球最有名的的价值投资者被人誉为“股神”,他最著名的一句话就是“你买一个公司的股票就是买那个公司,你必须对它足够了解,这与投机完全不同”,因此巴菲特在做每一项投资之前都会通过自己的投资模型,对该公司的经营状况、现金流量等信息进行研究,同时筛选出符合要求的公司,逐个进行走访,并选择出最合适的公司进行投资。下面小编就来给大家介绍一下他的一些投资理念。

1.找出最优秀的公司

巴菲特的第一个投资理念,便是找到最优秀的公司,这个公司的优秀主要体现在:第一,公司的管理者必须足够优秀,能够对公司做出正确的决策,并拥有公司的决策权;第二,公司所在行业稳定,经营稳健,讲究诚信,拥有固定的分红比例,现金流量充足,对于那些总是利用配股、增发方式一味抬高股价,套现的公司排除在外;3、公司的业绩不会随着经济的发展状况出现较大幅度的波动,因此巴菲特很少投资高科技公司,比较青睐传统行业的公司。从这些我们可以了解到,要想选择好的投资标的物,我们需要做大量的调研,并作出自己的判断,而不能盲目的投资。

2.把鸡蛋放在一个篮子里并看护好他

巴菲特的第二个投资理念便是,尽量减少投资公司的数量。巴菲特认为,人的精力是有限的,如果把这些有限的精力用来了解尽量少的公司,就可以把公司了解的更加透彻,这样才能做出最正确的决定,提高投资的准确度。但绝大多数人都以为投资更多的股票可以降低风险,因此往往会投资自己不熟悉的公司二损失惨重。因此在投资的过程中,投资者应当对所投资的公司的行业、资本情况、公司的管理者、资金流量情况多做一份调查,调查好之后就应该选择尽量少的公司投资。

3.有机会时要加大赌注,提高回报率

巴菲特的第三个投资理念便是,当机会降临时,巴菲特采取的投资策略就非常激进,他通常会对自己看好的公司投入巨资。据了解巴菲特投资的股票集中在30支左右,而前十支股票就占据资金的90%以上,这就是巴菲特能保持回报率高的原因。人的本性是厌恶风险的,以为投资需要循序渐进,方能降低风险,提高收益。但巴菲特认为只要自己对所投资的公司足够了解,就应该加大筹码,获得最大的投资回报率。

4.投资要有耐心,做好长期投资的准备。

巴菲特的第四个投资理念便是要有耐心,巴菲特就像草原上的豹子一般,会花很长的时间关注一个有潜在投资回报率的公司,当这个公司的股价达到自己心里的预估值时就会下手购买,购买之后就会持有很长时间,有统计显示,巴菲特所投资的股票持有年限大部分都有十年左右的时间。巴菲特自己也说,选一只股票就像打一场棒球,如果没有好球可打,自己宁愿休息。因此巴菲特在没发现好的股票投资标的的时候回选择持有现金等待机会而不会盲目入市。统计显示,巴菲特的基金公司持有的现金比例是同行业基金的一倍。

5.不要担心短期股价波动

巴菲特的第五个原则是“不要担心短期股价波动”。巴菲特告诫投资者不要担心股价短期的波动,因为企业只要有内在的价值,它总会体现出来。因为股市中有足够多的投机者,股价往往在短期内会被控制,因此只要做好前期股票所在公司的调查,对公司的各项业务有足够的了解。只要外部的大环境与公司的整体发展水平保持稳定的情况下,公司的股价会回到一个合理的区间之内。当公司的股价过高时就应当抛售,股价过低时就应该吸纳,这才是投资者应该保持的心态。

当然投资没有百分之百的正确,巴菲特也有投资失败的时候,但只要掌握好投资的节奏,慎重的做好每一次的投资选择,总能获得可观的收益率。

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