贷款 贷款攻略 新型贷款 借国足雄起之势,管理层再出大利好,这题材再出一只大妖股
借国足雄起之势,管理层再出大利好,这题材再出一只大妖股

知名做空机构,突然发报告质疑它财务作假。同时中国银行发现很多单据造假。据报道说,大股东挪用了公司账上30亿资金投资房地产,无法回收。投资房地产还能亏到这个地步?好不可思议!最近三四线城市房价暴涨,难道是假的?买的是假房子吧。

辉山乳业董事长杨凯表示,网络传言都是谣言,还说到“公司股价暴跌我也是一点准备都没有”!这回答,我也是无语了。

不过从价值投资的角度,三四线小城市的上市公司都应该警惕,尤其是高科技的,互联网科技企业,实在是太容易被突发事件搞得血本无归。

周四的主力很残酷,周五的主力很凶悍。B股昨天突然下杀,差点以为朝鲜和美国开战了!不禁想到了2015年8月份,也是B股先杀下来,然后A股没扛住,一起下来了。但是这次不同了,昨天出了深V,收十字星。拉起的是蓝筹,我就纳闷了,神秘的大手想要涨吗?涨的动力是啥?回到家里复盘,才发现是MSCI的原因。也就是说,外资不需要通过B股来投资中国市场了,B股的投资价值再次降低。眼下外资可以通过各种通,深港通,沪港通,直接投资了。所以对市场来说是非常给力的利好政策。

另外我们A股目前的筹码还算稳定,融资虽然在增加,但是增幅不算大,上周4的69亿,应该来说到现在都没走,上周五只是少了12亿,而周一到周四只是增加了68亿,总体这波行情到周四是增加了548亿,而前一波调整幅度是1071亿,这样算起来还有499亿的空间。所以从筹码上算,够主力继续发挥的了。

因此眼下关键还是选股

一带一路是雷打不动的重点。

“一带一路”国际合作高峰论坛将于2017年5月14日至15日在北京举行,目前已有20多位外国领导人确认与会,高级别会议的邀请工作也进展顺利。

随着“一带一路”战略进入落地实施期,“一带一路”主题迎来反复炒作阶段。笔者认为,5月份即将举行的“一带一路”国际合作高峰论坛是重大的事件驱动因素。在基本面和事件催化的双重支撑下,受益于“一带一路”题材的系统性行情具有较强的持久性。五月高峰论坛临近,可以提前布局相关领域。

建筑领域

建筑行业关于“一带一路”主题的投资标的较多,各大建筑央企和对外工程行业大都与之相关。从这几年“一带一路”受益标的涨幅情况来看,呈现出同涨同跌的特征。但随着该主题的不断演进,各公司海外收入占比、海外优势地区皆不相同、受益幅度不同,相关公司涨幅上将会出现一定的分化。

当前阶段,建议关注受益于“一带一路”战略推进、海外收入占比较大、优势地区突出的对外工程行业公司,如北方国际(000065)、中工国际(002051)、中钢国际(000928)等、中国化学(601117);以及海外收入占比较大的大建筑央企,如中国交建(601800)、葛洲坝(600068)、中国电建(601669)等。

建筑材料

“一带一路”的基建投资结构性调整是利好全球发展的共赢战略。“一带一路”的基建投资,在建材行业投资框架中注入了强力的需求。从需求的传导区域来看,分为国内和海外两部分。国内方面,从前期“一带一路”行情来看,建材板块炒作的地域性较为明显,尤其是新疆板块。建材按照地域来划分可以关注:

海外方面,海螺水泥(600585)、上峰水泥(000672)、华新水泥(600801)基本都集中在东南亚和中亚等地区进行建厂,而其在项目投产进度方面也比较领先,预计在“一带一路”沿线所在国的基建投资拉动下将优先受益。

机械领域

机械行业受益于“一带一路”主要有两个逻辑:一是受益于沿线设施互通,将带来沿线国家基础设施建设增加,带动工程机械等领域的需求;二是国家贸易拉动,涉及优势装备输出等方面,包括高铁设备、集装箱设备、油气装备、船舶设备等。

设施互通方面受益的机械行业标的有:三一重工(600031)、中国中车(601766)、杰瑞股份(002353)、柳工(000528)、恒立液压(601100)。

国家贸易拉动方面可以关注在海外扩张积极的相关机械企业:中集集团(000039)、振华重工(600320)、海默科技(300084)、惠博普(002554)、海油工程(600583)。

电力设备

“一带一路”发展中国家电力建设相对落后,随着国家经济发展和用电量上升,亟需加快电源和电网建设。而我国国内电力设备行业产能过剩,需要实现电力设备走出去目标。“一带一路”将有利于沿线国家加快电源和电网建设,同时为我国电力设备出口开拓了广阔市场。

通信领域

“一带一路”沿线共64个国家和地区,目前“一带一路”沿线国家信息化整体水平不高,区域的发展不平衡。2015年,此区域固定宽带普及率只有12%,部分沿线国家的通信基础设施薄弱。国家“一带一路”战略对通信基础设施合作提出了明确要求,提出加快推进双边跨境光缆建设等都有益于相关通信设备公司。建议关注光纤光缆、卫星通信、北斗导航、通信设备电子板块等。

交运领域

现阶段我国一带一路政策以基建输出先行。考虑到一带一路主要的贸易量都由海运完成,交运板块中最为受益的是航运与港口板块,其中又以航运板块弹性更大。据《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》数据,“一带一路”沿线总人口约44亿,经济总量22万亿美元,占全球的63%和29%。中国与“一带一路”国家贸易额占我国外贸总额总量的1/4以上。随着一带一路的推进,我国对外投资的以及基建输出将持续快速增长,为我国的航运与港口企业提供更大的货源,促进行业快速发展。

商贸零售

就商贸零售板块而言,一方面行业内贸易类公司将直接受益“一带一路”中三大核心内容中的“贸易畅通”建设,另一方面,新疆等“一带一路”核心建设区的固定资产投资建设也将带动当地商业发展,区域龙头公司有望直接受益。

1)直接参与“一带一路”战略建设的标的,关注海宁皮城(002344)、小商品城(600415)。

2)进出口贸易标的,建议关注厦门国贸(600755)、江苏国泰(002091)。

3)以新疆为核心的西北区域零售标的,建议关注友好集团(600778)、汇嘉时代(603101)。

当然今天我想重点推荐的还是这只厦门国贸,海上丝绸之路的题材。

2016 年归母净利同比增长 50%-100%。

公司披露 的2016 年业绩预告来看,预计全年归母净利区间为 9.76-13.01 亿元,同比增长 50%-100%,对应 4Q16 归母净利为 1.92-5.17 亿元,同比增速为-4.95%至 155.94%(Q1-3 增速分别为 196.75%、 -14.35%、 282.83%)。全年业绩预增主要系公司供应链管理、房地产经营、金融服务三大主业发展势头良好:

①熟的期现结合的商业模式有效控制风险敞口,为大宗贸易规模的扩张创造良好的前提条件;

②衍生发展的金融业务维持高速增长,与主业形成良好协同;

③受益于市场回暖,地产销售业绩持续攀升(报告期内销售国贸金融中心北塔楼贡献净利润约 1.9 亿元)。

再看技术面之前底部经过左右各10个交易日的对称整理,形成一颗小钻石,第一波,涨幅在10个点左右,之后第二波回调了10个交易日进行了时间和幅度上的对称整理,眼下正是第三波拉升的开始,成交量也配合的非常好,再配合一带一路的深入炒作,很可能在主力,游资的烘托下,成为下一只强势上涨的牛股。

作者:钱坤大学堂,张晔

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