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中国建筑为何大涨?“蓝筹行情”是否已经开启?(附股)

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今天先谈谈我自己的仓位调整过程,然后重点说中字头为何这样搞。

神光证券网

※简单复盘

继续昨强今弱的错位弱势格局。五粮液和茅四百小幅高开;360有消息高开;次新分化,但送转次新三德股份一字;国足奇迹雷曼中体高开。大盘整体平开。

关键点一:早盘围绕带路,各路游资风起云涌,同时次新开始明确弱势。

开盘两个逻辑直接起来。一是苹果,环旭+白洁(安洁科技)这俩典型鸡狗票开盘就拉。

广宇集团横破上升趋势,调出;信隆健康低开持续弱势,让出仓位给早盘拉抬的中化岩土,昨晚有四川修机场的消息,而且中化岩土也属于带路互联互通。

昨天尾盘调入了环旭电子,逻辑上是对的(半导体苹果一季度业绩潜力很大),但这么个鸡狗小弹性老票突然给你冲板……目瞪口交后于9:52左右下探日内均线时调出。注意近期市场在这种科技概念上没有连续强势的习惯。

二是天山水泥+西部建设秒板,再度带起带路基建相对逻辑边缘的前期活跃股表现。

天山+西部+中材早盘继续活跃后,本人补入一成中国建筑(我有两成底仓),继续试图押注带路活跃。

9:53格力新高,伊利等价投票表现较为活跃。

10点关口茅四百+券商跌,近期较强的50票康美药业之类的关口调整,50翻绿。

关键点二:带路10:30试图出一个情绪极点,但自发失败。

10:20水泥第二波,10:25晋亿实业补位秒板,中车二局强势跟上。10:30建筑试图拉一波。

中车二局跟上之后,本人马上再补一成中国建筑,底仓翻倍随时准备做T。360国中水务、天津泰达等略强,本人顺势补入妖股天津磁卡。

但这一波直接被市场自发捅下来,似乎因为交建的获利盘很多。当时指数基本没涨,哔哔队主动捅交建,似乎有些说不过去。

但此时本人没有减仓建筑,因为市场对于带路的亢奋程度是比较高的(中材国际非常稳没有跟跌JJ、没有跳水,晋亿实业秒板,高盟新材等有后续跟随)。因此在中字头没有普跌的情况下,本人愿意守一守(反正弹性不大)。

11:20达刚路机开始错位补位,同样是带路(机械)弹性股,本人择机顺入,同样是指望下午即使带路蓝筹不强,个股能够强势。

午盘开盘,辉山乳业那点破事儿带奶股集体回撤,本人干脆让出伊利股份的仓位,给了赛为智能。

调出伊大奶,因为大奶vs董阿姨,都可能成为价投茅台错位后的新强势股,但是市场选了董阿姨,所以干脆不搞其他的了;

注意卖方吹人工智能比较狠,概念整体高位还算稳固说明资金没有直接抛弃,现在这些科技概念中期有料的又喜欢疯狂轮动,所以干脆补一个赛为智能。图形上,昨天尾盘回拉力度尚可,且早盘快速出水。

关键点三:13:15次新一波跳水,同时水泥错位拉抬,建筑开始出略大卖单。

次新在13:20这种传统表现的时段,选择主动让出节奏,部分说明次新板块里的资金是考虑逐渐在轮动中出来的。

关键点四:13:35建筑加速,14:00关口开始,建筑开始逐渐试图冲板,同时带起中字头整体。14:20证券板块开始加速回补。

但是,14:25,当沪指出一个0.8%新高+试图突破前期高点3273时,四大行开始出卖单……

哔哔队你个贱人。

本人在13:35建筑第一个4%高位后,减掉了加的两成中国建筑仓位,因为确实没有想到,建筑冲高力度会如此强。

尾盘注意两个动作,一是蓝筹逻辑的错位补位趋势很强,轴研+天雁的组合尾盘偷得欢;二是次新股尾盘仍有一波回落,永和智控跌停,白银有色有掉头下行趋势。

信隆健康突然偷尾盘,图形再度走回连阳,PY交易比较明显,因此再度顺入,为周一摸牌。

中化岩土盘中被搞了,量还比较大,周一若连续弱势,本人会考虑优先清理。

总的来说,从大势角度看:

今天早盘一波蓝筹拉抬,被JJ(交建)里的小刀党搞熄火;午盘一波疯狂,被四大行里的哔哔队直接pia熄火。

※简单解盘

1.谈市场格局。

本人之前对于中材国际的判断是错的。我以为没有什么理由连板,实际上确实也没理由,但从存量换坑的角度来说,短线次新里的钱,在往带路逻辑里换。

次新短炒的钱搞不动建筑,所以我们才看到,什么天山水泥、中材国际之类,包括今天的晋亿实业高铁之类,相对好搞的、前期活跃的、小一点的带路票,最近表现比较好。

所以现在还是三波人,但三波人变了:

中线夹头逻辑党开始对“一带一路”进场增量(沪指今天2671亿近期新高),进场搞建筑这种大票;

游资不敢搞建筑,但敢搞晋亿实业、天雁、中材,钱从次新里流出,倒向带路逻辑边沿小票;

夹头党还有董小姐,但似乎也有部分从茅台等撤离,转补大蓝筹。

2.谈我国建筑。

首先,蓝筹莫名其妙盘中彪板不是第一次发生。2月中国核电搞过一次。

本人反复强调,蓝筹横盘较久,且中期有料的,确实值得考虑布局,也是出于一种有脉冲做T机会的考量。

但同样是脉冲,建筑今天搞这一下强度相当大,因为单票成交97亿,近期最高点毋庸置疑。单票这么高的成交(当然无资金敢封板),说明市场预期突然炸了。

其次,建筑肯定够格,明线暗线两条。

明线是,最近签了金额特别大的PPP、海外工程等订单,金额和力度是吊打其他中字头的。建筑海外业务在大蓝筹里较多(7%),下午又突发一个澳大利亚消息做导火线。所以合起来看不奇怪。

暗线是,所有万能险公司都被“你懂得”,但是建筑非常欢迎“你懂得”举牌,里面的原因似乎“你懂得”。本人还是怀疑,6月、三季度存在并表等操作的可能。

所以50大票里,几个好的,可以扫一下。联通混改基本定了;核建核电还有内陆核电大发展的潜力;建筑明牌暗牌都强。剩下的基本都是金融股了。

所以核电和建筑的爆发,其实很好找理由。

3.谈哔哔队(今天指数不能“远古巨阳”的原因)。

多头不能出现市场情绪高度凝聚点。例如,今天高铁、中字头基建、港口交运、部分机械股,出现了明显的“共振”。几个细分概念相互呼应,准备把“一带一路”逻辑做出一个高潮。

搞这种共振,首先要解决那种“龙头强势股拉一点就遭遇小刀党”的问题;然后还要解决哔哔队的问题。哔哔队是坚决不允许出现这种共振的,出现(往往指数会加速涨),马上pia熄火。

※下周策略:蓝筹局面大幅改善,但老实做轮动不要幻想暴涨

建筑的持续性怎么考量?

本人当前短期不太乐观。建筑一大涨,其他中字头要涨吧?其他中字头一涨,大盘就要涨吧?跟风的券商会特别欢乐吧?大盘随便涨一点,哔哔队就要来铲人吧?

只能慢慢涨,涨快了都不行。想慢慢涨,还是得轮动吧?今天轮这么强,周一就不要这么强了吧?

所以尽管中期本人暂看慢牛,但短期想快是不现实的。更何况一带一路开会是五月的事,这才三月底呢!现在涨完了,四月咱们干啥?

因此下周观察的重点仍然是,带路蓝筹(包括军工)、游资机构普遍认同的少数中期概念(例如半导体电子产业链、人工智能、共享经济、无人驾驶、中概股等),内部几波人会做怎样的轮动。

次新尽管可能转弱,但证监会周五发布会表示,上市公司送转股的送转比例应当与业绩增长匹配。因此高送转没有炒完,可以作为闲牌跟踪一下。

有分析人士列举了部分标的:

瑞特股份、海汽集团;赛为智能、天津磁卡、信隆健康、伊利股份;中国核电、中国核建、中国中车

最后,有人问怎么看券商板块?再度强调,券商只有两个时候表现特别好:

第一,牛市快来了,市场产生业绩股价戴维斯双击预期时;

第二,大盘怎么着节奏上都要突破了,但就是不知道找什么板块带领突破时。

除了这两种情况,除非行业板块出重大惊人利好消息,否则其他时候,券商板块都是搅屎棍。

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