贷款 贷款攻略 新型贷款 钱坤指|想找5G子板块投资机会,看这篇文章就够了
钱坤指|想找5G子板块投资机会,看这篇文章就够了

本文作者:刘悠悠,多年操盘经验,拥有稳健的实战技能,干净利落的操盘手法,擅长捕捉政策大热点,行业持续性热点,及时抓住短线热点牛股。入驻钱坤指投顾专栏,创建市场热点股票组合及价值投资组合,关注度排行前五名的热门投顾。

随着政府报告提出加快5G等技术研发和转化,智能手机上下游产业链或将迎来巨大发展契机,相关个股上涨潜力也将随之增长。

OLED需求旺盛产品供不应求

OLED早在2013年局已经开始在手机领域应用了,但由于合格率和成本的问题推广并不理想。近几年随着技术的不断进步,合格率不断提升,成本逐渐下降,越来越多的电子设备开始采用OLED屏。特别是近两年OLED在手机领域应用快速增加,加之苹果基本确定采用OLED屏,将推动OLED在手机领域的高速发展。

今年苹果十周年将推出OLED屏手机,已向三星订购1亿多片OLED屏,导致三星产能供应更显紧张,难以满足其他终端的需求,旺盛的需求和不足的产能矛盾突出,对面板商来说是巨大的机遇。全球各大面板商纷纷转向OLED产线,尤其是国内面板商对OLED的投资力度更大。

统计数据显示,在A股市场与智能手机密切相关的OLED板块中,大部分概念股实现上涨,其中,欧菲光、士兰微、精测电子、锦富技术等概念股涨幅居前,且平均涨幅均在3%以上。

从相关上市公司业绩来看,在已披露2016年年报的7家公司中,士兰微、胜宏科技、锦富技术、万润股份、深天马A等5家公司报告期内归属母公司净利润均实现同比增长,其中士兰微业绩大幅增长140.47%,在相关公司中居首。此外,还有34家公司披露了2016年年报业绩预告,近八成实现业绩预喜,东山精密、华映科技、永太科技、大富科技、中颖电子、利亚德等公司业绩有望实现翻番,而新纶科技、莱宝高科、四川长虹、黑牛食品等公司也有望在报告期内实现扭亏为盈。

成本的下降使得OLED性价比已逐渐赶超LCD,大规模替代势在必行,而苹果新款手机发布以及京东方OLED面板生产线的投产或将成为板块今年的两大重要催化剂。

重点推荐智云股份(布局OLED曲面贴合设备)、精测电子(国内面板监测设备龙头,已进入OLED产业链),建议关注联得装备(后端模组设备商,具备进入OLED产业链的先发优势)、正业科技(后端模组设备商,具备进入OLED产业链的先发优势)、大族激光(激光切割设备有望进入OLED面板切割领域)

无线充电有望迎爆发期

苹果加入无线充电联盟WPC(Wireless Power Consortium),坐实其正在研发无线充电技术以及在新一代iphone8应用无线充电。早前《日经新闻》就报道称,iPhone 8 的无线充电模组由富士康打造,而且已经进入了测试阶段。

数据显示,在无线充电板块16只可交易的概念股中,本周劲胜精密、德赛电池表现最为强劲,另外,欣旺达、顺络电子、横店东磁、天通股份、万安科技等个股涨幅也在3%以上。

业绩方面,行业内欣旺达、德赛电池两家公司已披露2016年年报,且归属母公司净利润均实现同比增长,分别为38.44%、10.89%。业绩预告方面,行业内10家已披露年报业绩预告的公司均实现业绩预喜,信维通信预计净利润实现同比翻番,而硕贝德、劲胜精密、雷柏科技等公司则预计在本期实现业绩扭亏。

投资策略上,近30日内板块中有11只个股均获得机构给予的“买入”评级,中兴通讯、欣旺达、顺络电子、立讯精密等5只个股均获得了3家或3家以上机构集体看好。

随着无线充电的需求临界点到来,及产品标准逐步兼容,充电效率的提升,成本下降等因素驱动,无线充电有望在2017年迎来爆发期。

重点推荐信维通信(切入三星NFC无线充电供应商),建议关注横店东磁(无线充电产业链中核心的材料供应商)、顺络电子(公司生产的无线充电线圈已经量产,目前在市场推广)、立讯精密(苹果iWatch 无线充电供应商)

苹果产业链龙头优势凸显

2017年是iPhone推出十周年,市场普遍对新一代iPhone产品具有较高期待。供应链端的消息显示,苹果公司将提前对iPhone8进行量产备货,利好预期下,高盛在上月将苹果的目标价格从133美元上调至150美元并维持买入评级,同时将iPhone在2017年的预计销售量上调至2.3亿部。

数据显示,在苹果产业链板块32只可交易的概念股中,本周德赛电池表现最好,其他像欣旺达、超声电子、晶方科技、锦富技术、利源精制、大族激光等个股涨幅也均在4%以上。

业绩方面,在相关公司中,有5家已披露2016年年报,胜宏科技、锦富技术、欣旺达、德赛电池归属母公司净利润实现同比增长,此外,根据业绩预告显示,金利科技、苏州固锝、信维通信等4家公司本期净利润均有望实现同比翻番,而汇冠股份、天音控股则有望在本期实现扭亏。

投资策略上,近30日内板块中有18只个股均获得机构给予的“买入”评级,长盈精密、水晶光电、蓝思科技、欧菲光、欣旺达、立讯精密等7只个股均获得了3家或3家以上机构集体看好。

作为智能手机的引领者,苹果公司近年来市场份额的扩大以及技术上不断的创新与突破,是苹果产业链相关上市公司能够实现收入持续稳定增长的根本原因。目前从国内来看,苹果供应链上相关产业的竞争格局已经基本稳定,龙头企业的竞争优势逐步凸显。

建议关注产业链核心上市公司:长盈精密(金属壳)、欧菲光(触摸屏)、歌尔股份(耳机)、超声电子(印制板产品)、德赛电池(电池)等

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