贷款 贷款攻略 新型贷款 一天疯涨7.28% 煤炭供给侧改革还有哪些甜头?
一天疯涨7.28% 煤炭供给侧改革还有哪些甜头?

自邹润芳1月18日首次推荐中金环境以来,截止今日收盘,涨幅达到了11.08%!昨天在进门财经直播后,今日涨幅也达到了1.03%。

新财富机械行业第一名、天风证券机械军工首席邹润芳认为,目前整个市场处于宏观分歧,微观活跃的局势,其中的机械板块微观复苏比较明显,黄金时代已经到来。

而在黄金时代下,邹润芳告诉你这样掘金:均衡配置投资品和成长股,对于投资品,现阶段首选煤机。除了煤机外,当下还推荐工程机械集装箱,看得长一点就是天然气和油。

其中,邹润芳目前重推煤机,煤机中首推天地科技。

天地科技K线图

对于天地科技的机会,邹润芳认为主要还是行业景气度得到提升。

我们先问一个问题,这煤机在煤炭行业供给侧改革中是否受益?如果受益,受益多少?

煤炭行业供给侧结构性改革的核心是淘汰落后产能。2016 年以来,国家大批关停了年产30-50 万吨以下的小型煤矿,大型煤矿迎来增长机会。市场结构的变化也给天地科技带来了巨大的市场空间。天地科技的主要产品恰恰是主要应用与大中型煤矿的自动化程度较高的高端煤机。此外,大量中小厂商在行业低谷期被兼并重组,煤机行业集中度亦有所提升,有利于龙头企业进一步扩大市场份额。

而煤价上涨带动煤炭企业盈利好转,进而加大资本开支, 煤机行业基本面得到改善,2017 年行业将触底反弹,未来3年行业景气度有望持续提升。在煤炭行业“黄金十年”发展期内,我国煤机行业主要以产品为核心,单个产品上具有一定核心优势,但没有实现体系化。在综采成套化趋势背景下,从设计、生产、安装到售后服务都需要设备之间良好配合才能顺利运行,这也给擅长综采设备系统化、智能化的天地科技创造了一个广阔的市场空间。

上面分析完政策和市场给天地科技创造的机会,再来说说天地科技本身拳头硬不硬的问题。

公司主营业务包括煤机制造和安全装备板块、技术与工程总承包板块、煤炭开采、节能环保与新能源等完整的产业链。

其中煤机产品中采煤机、掘进机、刮板运输机市场占有率都已经进入前三名;安全装备由于国家的高度重视有望成为2017 年增长最快的板块;技术和工程总承包板与煤价相关系数相对低,块抗风险能力更强;煤炭开采主要是王坡煤矿,2016 年先半年受益煤价上行利润已经大幅提升。

而公司煤粉锅炉业务有望在未来 2-3 年迎来爆发,济南二代示范项目运行良好,今年在山东地区有望铺开,同时有望与神华进行合作。天地科技也是是煤科院旗下唯一上市平台,未来集团优质资产将持续注入,同时不排除外延并购和混改可能。

邹润芳在21日的直播提到,驱动天地科技增长的因素主要有三,一是收购煤炭科学技术研究院,集团整合上更上一层楼。第二点,煤炭清洁利用科技有效整合,有望在我国能源结构调整中发挥重要作用。最后,中煤科工集团神华国企改革不断推进。

总而言之,邹润芳认为,天地科技是高端煤机技术与装备服务商,受益于煤炭价格上涨,明年业绩将有大的改善。对于天地科技的更详细分析,大家可观看邹润芳回放。

再来说说中金环境这只股票,邹润芳认为,中金环境是一只慢牛股,从未大涨,但是一直在涨。市场也验证了邹润芳的判断,自1月18日首次推荐中金环境以来,截止今日收盘,涨幅达到了11.08%!昨天在进门财经直播后,今日涨幅也达到了1.03%。

中金环境K线图

中金环境1 月 10 日晚公告称,公司参与了河北清河县清水河区域生态综合治理工程PPP 项目投标并预中标,项目预算采购金额约 10.33 亿元,约占公司 2015年收入的 53.03%。

中金环境作为联合体牵头人,主要负责环境治理的工作。中金环境此次中标,也展现了公司在水域治理和污泥处理的能力,有助于公司增强在 PPP 项目上的经验。

从政策方面看,在2016 年12 月 25 日,《中华人民共和国环境保护税法》获通过,这意味着未来制造污染的企业需要交纳环境税,国家和地方政府都将有更多财政资金用于环境综合治理工作。而中金环境旗下以金山环保及中咨华宇为主体的环保平台,是国内污泥处理及环境评价龙头企业,未来环境综合治理的市场空间将突破千亿。

作为一只成长股,邹润芳在21号的直播中说到,中金环境切入污水综合治理业务,协同效应明显。而环评机构红顶中介脱钩,使得中咨华宇受益明显。

当然市场也有不同看法,市场认为,中金环境所处行业较小,空间不大,并且受房地产调控影响较大。而邹润芳则有不同的想法,邹润芳认为,中金环境转型决心坚定,目前已形成以污水、污泥以及环评设计为主的环保平台,未来将围绕固废、土壤等方面延伸整个产业链。

同时,邹润芳同样看好其他成长股,如浙江鼎力。邹润芳认为,浙江鼎力未来的业绩增长点更多在于海外100亿美元/年的市场,而不是国内10亿元RMB/年的市场。另外,公司未来两年的核心竞争力仍旧依靠比较成熟的剪叉平台,但从2018年开始,由意大利Magni公司联合设计开发的臂式平台有可能成为未来的高增长点和核心竞争力。

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