贷款 贷款攻略 新型贷款 交易系统能帮助我们稳定盈利吗?
交易系统能帮助我们稳定盈利吗?

我相信大家选择股票市场投资,只有一个目的就是盈利。不同的人有不同的盈利模式,有人靠做长线、中线、短线,有的人做波段,有人靠技术分析、基本面分析。方式虽然不同,但不可否认都是非常好的盈利模式。但是如何才能形成自己的一套交易系统,建议大家先看看我之前发的交易系统构建四篇文章,我本人有回顾历年交易的习惯,每一年都会收集自己的操作轨迹,并且做一个反省,总结得失,其实最后不外乎得出以下的东西。

1、斩断亏损,让利润奔跑。这是华尔街耳熟能详的名言,但斩断亏损非常困难,这个需要根据自己的操作风格和对于市场的波动程度进行设置,并且需要不断地优化和调整,当然要能够执行,很多朋友亏损以后是舍不得止损,觉得非常心疼。再者就是止盈线的设置,浮动止盈线和最高涨幅回落的间距设置,还有最长持股期限设置,目的是提高自己资金的流动性和利用率。

2、选股的成功率,一定程度上决定了总体盈亏水平。选股,永远只选上升趋势中、强势中、基本面良好,坚决回避下跌趋势、大幅震荡看不清方向、短期涨幅过高并且刚开始回调的,或者基本面差的。所谓强者恒强,多年的经验告诉我,市场也是信奉这一点的。

3、本人信奉几率制胜,假设选股成功率50%,止损3%,止盈6%,10次交易中5次止损,5次止盈,下来必定是盈利15%的。或者选股成功率只有20%,8次亏损,2次盈利,亏损额度也只有12%。所以我们需要做的无非就是两件事情:提高选股能力、设置严格的操作纪律。

4、永远记住,亏损和盈利一样,是交易的必不可少一部分,欣然接受亏损,坦然面对,只不过大部分朋友需要长时间的修炼,最困难的就是战胜自己,压制人性缺点。

5、也有朋友问过我,交易频率如此高,交易费用得花多少钱啊?我觉得来市场上是为了盈利的,不是为了减少你所谓的交易成本,你所有的成本付出不就是为了能取得高额回报吗?相对高频交易是为了快速地周转资金,提高资金的使用效率而已。

6、还有人说,为什么你选的股我跟踪了3天,每天的股票很一般嘛,凭什么我要跟随你操作,还不如我自己选的一只涨停股,多牛!记住,我们的目标在于,稳定的、可持续的产生收益,并非一朝一夕的速涨速跌,这个里面很多是运气因素。并且也包含了一定的机会成本,假定选股成功率80%,偏偏连续3天都是选错股的,但是都用了资金去参与,发生了亏损。但是后面几天选出的个股,都是盈利的,这个时候却没有资金去参与了。这里就要用到仓位控制了。统计学上的概率论,要求的是对于每个统计指标进行均衡的分布才是有效的,没有均衡分布所产生的盈利和亏损都是脱离“几率制胜”原则的。

7、两天打渔三天晒网不可取,成功交易是非常辛苦的一件事。个人是否适合这条路,需要大家自己去实践,我只是观点的提供者,不是观点的推崇者。

下面放上2012年系统成型后的数据参考。

反省总结之后,没有发现同时持股超过6只的情况。那么投入的总资金是6万元本金。假设每只股都用1万元进行操作,按照当月实现的总收益除以6万元的总投入资金额,那么实现的当月收益大致如此。当然,这个数据或许有些偏高,没有把投资者在过程中所产生的失误考虑进去。那直接按照5折考虑,用一半的数据计算,7月收益率大致15%左右,如果保持一年,年化收益率180%,选股成功率82%,8月截止到目前的收益也应该在10%左右,如果保持一年,年化收益率120%,选股成功率81%。

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