贷款 贷款攻略 新型贷款 美股即将暴跌?巴菲特说“极为低廉”
美股即将暴跌?巴菲特说“极为低廉”

从2016年底至今,在中国股市还在低位反复震荡的时候。美国股票市场则高歌猛进一路狂飙。道琼斯指数已经突破20000点大关,代表科技类股的纳斯达克指数也已经逼近6000点大关,目前的点位已经远远超过2000年前后网络股泡沫所形成的历史高位。

美国经济自金融危机之后,最近两年虽然有所起色,然而股票指数已经远远高于金融危机爆发之前。美国股市迭创新高的狂涨在许多普通投资者心中形成了不对称反差,从而对美股看跌,认为崩盘是迟早会发生的事。但投资界传奇人物,伯克希尔哈撒韦公司掌门人沃伦.巴菲特却与大众有完全相反的看法。

在2016年11月马里兰大学学生见面会上巴菲特在谈到美国股市时说道:“如果4-5年后的长期利率为4%,股票估价相对来说是极为低廉的。”

当时美国股市处在历史高位,不少市场人士认为是美国金融市场有史以来最大的泡沫,对股市未来走势意见分歧较大。但就在巴菲特这番讲话之后,美国股市如脱缰野马,一涨而不可收拾。

以美国道琼斯指数为例,从2016年11月至今出现两波明显的上涨。第一波从17800点附近上涨至19800点附近,涨幅达2000点;第二波从19900点上涨至最高21100点,涨幅达1200点。巴菲特对美国股市的宏观性论断话音刚美国股市便听话的应声进入牛市,仿佛是在为巴菲特高屋建瓴的言论鼓“涨”喝彩,股神的“神力”再次展现无遗。

巴菲特再次成功的把握住了美国股市运行的脉搏,我们不妨通过其执掌的伯克希尔哈撒韦公司的持仓布局,对美国金融市场未来走势做个判断。把握国际金融大趋势,也能对国内市场未来方向有所启发。

目前伯克希尔哈撒韦公司,有大约850亿美元用于投资美国短期国债。此外还持有富国银行5亿股、US Bancorp(USB)的8500万股,M&T Bank(MTB)的500万股,高盛(GS)的1100万股,以及纽约银行梅隆公司(BK)的2200万股,巴菲特已经提前布局国债和银行类股票等美联储“加息受益板块”。

同时巴菲特还重仓持有保险公司股份,由于保险公司主要将保费收入带来的现金流投资到短期债务,美联储加息无疑会提高保险公司这部分收入,最后这部分利润仍然流入了巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司的腰包。对此,巴菲特在给股东的信中形容为“这样的利润就好像免费拿钱一样——而且别人还会额外付钱好让我们拿着这笔钱。”

众所周知,巴菲特投资从来不做“短线”,这次重仓布局在美联储加息就是看好美国长期利率走势。巴菲特认为在3月15日美联储加息之后,仅在今年还将有三次加息。

当前美国10年期国债收益率仅为2.5%,相比巴菲特作出的4%利率的预测仍有不小距离。巴菲特在开始已经站到了正确的一面,如果最后的结果如他所愿,可以预计美国股市仍将在加息预期的推动下高歌猛进,中长线向好。

美联储率先加息之后,对国内的金融政策也将有较大影响,未来央行跟随美联储进行加息的压力极大。接下来,同样的市场判断逻辑对于中国股市也有借鉴作用。

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