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杨百万:二线蓝筹行情的本质

最近好多二线蓝筹的股票不断上涨,不少还创出了历史新高。这个在指数长期横盘,大多数股票走弱,大多数热点虎头蛇尾的情况下,让人觉得非常显眼。那他们这个群体上涨的逻辑是什么?怎样去认识他们行情的持续性?

首先怎么去定义二线蓝筹,有些人以市值为标准,有的以业绩为标准,但我想二线蓝筹的定义是动态变化的,不是静态的。我的看法,已经是市场上经过多年表现,证实是白马股的,到现在业绩还在连续增长,尽管体量已经不小,但估值因为其成长性比较好,所以一直不高的股票,可以称为二线蓝筹。

石化双雄不算,市值实在太大,业绩表现不好,分红率也偏低。银行虽然市值很大,但业绩现在尚可,估值也低,虽然没有了成长性,但分红暂时可以保证,可以是一线蓝筹。钢铁,煤炭是夕阳行业,不用说的。证券公司是周期行业,业绩容易大起大落,也不算。假如不考虑宏观经济和产业周期,那我们只以业绩的稳定性和经营的持续成长性来定义二线蓝筹,最近创新高的茅台,美的,老板电器都算。

美的,海尔,格力,虽然成长性已经大不如前,但他们毕竟多年的积累非常深厚,开拓新的领域,转型和国际化,最近他们的举动大家都看到了,这些蓝筹在逐渐蜕变过程中的故事,一点都不比小而美的成长性公司差。而以茅台,伊利,恒瑞为代表的优质消费医药公司,是可以穿越经济和市场牛熊周期的品种,不管经济怎样,社会怎样发展,只要人类存在,又基于我们最庞大的人口基数,消费和医药的需求某些方面是刚性的,总有一些特别优质的这类公司会成为长牛品种,美国市场的表现也给了我们启发。

现在考虑第二个问题,那些已经创历史新高,或者最近比较强势的二线蓝筹,还会接着往上吗,这个就要分析他们上涨的逻辑和市场基础。

大多数人公认的是现在是熊市里,经过三轮股灾后,市场大的系统性风险已经释放了,接下去长期的横盘弱势震荡加箱体震荡是不得已的走法,市场主流资金需要的赚钱效应是题材,那经过一年来新能源汽车和锂电池产业链,OLED,VR,人工智能,贵金属,等等大量的题材都被轮番炒作后,大多数都高高在上,毕竟不是鸡犬升天的大牛市,接着往上玩风险巨大,况且有的题材炒作早就透支了业绩,有的纯炒作连产品都没有,业绩更谈不上,可以说,现在题材炒作已经到了大家都玩不下去的时候。

这个时候证监会要抑制题材炒作的政策出来了,市场风向也变了,题材玩不转,那就玩价值了,而且这种情况几个月前就已经开始出现,只是最近二线蓝筹有加速上涨的趋势,那个主要原因就是资金从题材股撤出,转向二线蓝筹,而且把过去炒成长性题材,新兴产业题材,转变成炒价值型题材。

总之,现在二线蓝筹的行情,就是市场资金没地方去,不得不去找到的一个兼具避险,成长,价值的题材,既然现在是熊市,存量资金博弈,经济和公司基本面都不支持市场整体性走牛,那这样的行情,也只能当题材来做,假如我们判断长线趋势还是往下,这些股票可以做中线波段,而不是做长线价值投资,少数特别优质的成长股除外。

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