贷款 贷款攻略 新型贷款 期货操盘心得|交易品种多,是否盈利就会多?
期货操盘心得|交易品种多,是否盈利就会多?

大家的交易困惑:

如果只盯着一个品种,那么如果这个品种上长期没行情,而其他品种上,不断有行情,你会傻瞪眼,会很难受,如果盯的品种比较少,而其他大部分的品种中,毕竟数量大,出现大行情的概率较高,而自己却与他们错过了,错过了大行情。于是,为了不漏掉机会,我们要盯着大部分品种,甚至要盯所有品种,这个品种上没有机会,其他品种上出现机会,我们就去做,机会消失,再换另一个有机会的品种,这样会使我们永不停息,不断处于赚钱之中,盈利就会比较多,机会无限,盈利无限。

那么,我们交易的品种多,盈利是否真的会多么呢?大家都会遇到这个问题,所以趁着315消费者打假日刚过,我就给大家解析一下,希望对大家有益。

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一、交易品种多,当陷入系统性震荡,会使止损次数成倍放大

品种之间都有相关性,例如不同的股票之间,都受大盘环境的影响,大盘下跌的时候,90%以上的股票也会跟着下跌;或者不同的期货品种之间,也具有相关性,例如看似没相关性的农产品和工业品之间,也是有相关性,当整个资金都流向股票,或者资金不追涨期货时,农产品期货和工业品期货,走势类似,步入无序的震荡。

不仅对于单个品种而言,趋势行情是较少的,震荡的时间占多数,即使对于整个行情而言,总会有一部分的时间陷入系统的震荡之中,大约占到一半左右,在这段时间内,行情陷入系统性的震荡之中,或震荡式上升或震荡式下跌的时候,绝大部分品种,都会同时步入到震荡,例如A股牛市的时候,资金都流向了股票,导致2014年下半年到2015年前三季度,整个大宗商品是缺乏行情,陷入了系统性的震荡行情,或许震荡式上涨、下跌之中。在这样的时间段内,信号的成功率大幅降低,而且盈利微弱,或者盈利还未捂热,就转为亏损。

当陷入震荡式的行情之中,假设你只盯着一个品种,选择得当,那么一般而言,在一个品种上,最多连续止损三次,下一次就能抓到该品种的趋势机会,三次止损,并不大,是合理的连续止损次数,那么只要你抓到一次趋势行情,就足以把此前的三次止损金额,给补上,扣掉止损,还能获得一部分盈利,这就是做趋势的核心理念,几次止损搏回一次趋势行情。

但是,假设你盯着4个品种,有A、B、C、D 四个品种,你的系统,胜率是60%,也就是说有40%的失败,当陷入震荡式的行情之中时,大部分期货品种几乎就是一 个震荡式的格局,如果只做A品种,连续操作,那基本上最多连错3次就差不多了,就抓住了下一波行情了,但是,A、B、C、D选着做,轮流做,那你可能在A连错3次,转B,再错3次,C再错3次, D也连错三次,当然,更可能是的是,中间穿插做,穿插止损,例如A止损了一次,转做B,B止损了一次,再转做A,再止损、、、那么等到你熬到整个行情的趋势出来时,你就可能要连续止损12次了。更何况市场上不止只有四个品种,期货上有一二十个品种,股票上有几千个品种,则你连续止损的次数更多,连续止损十几次也是常见的,连续止损次数都是3次乘于你的品种次数,你参与了十个品种,则连续止损次数就是三十次,我们再保守一些,二十次连续止损,所以即使每次的止损较小,例如2%,但累计起来,也有一笔很大的数字,回撤40%了。

二、关注品种多,本是为了不漏掉机会,结果反而很容易漏掉大机会

关注许多个品种,本来目的是不想放弃一个机会,不想漏掉机会,但结果是因为止损次数连续过多,反而很容易让你抓不住大机会。因为你同时关注多个品种,于是你会在不同的品种之间疲于奔命,这个品种上出现信号,就做,止损,那个品种上出现信号就做,又止损,连续止损 的信心会对你的心态产生一些或轻或重的影响,毕竟你连续止损了,你怎么会知道某个品种上会有大行情?你会怀疑,所以在这个品种上即使发生了大行情,但过去连续多次止损的心里阴 影,让你对该品种能否产生大行情,产生严重的怀疑和不信任,所以当你出现了盈利,你首先 想到的是先止盈,好不容易赚了点,不能再吐回去,或者技术上出现的一些不利信号,都会使你草木皆兵,战战兢兢,毕竟那么多次的连续亏损,使你多么需要一次止盈来恢复信心啊,所以你很可能是选择止盈,赚了一点就先撤,所以很可能是抓不住大行情。

所以同时关注多个品种,你虽然不想错过一次大机会,本来目的是为了不漏大机会的,但事后 来看,你恰好很难能抓住一次大机会,毕竟那么多品种,在一个时间段,能同时出大行情的品种是少的,意味着你必然大部分品种都止损或平推,或利润回吐,而导致在这个能出大行情的品种上信心严重不足,从而与之擦肩而过,捡了皮毛。

三、当系统性的趋势行情出来后,你享受不到多个品种所带来的甜头

当系统性的趋势行情出来后,大部分品种都步入了趋势行情,一个个都出现了趋势,由于做趋势的话,你是不会轻易下车的;你的资金有限,不可能同时做这么多品种,我们假设你同时抓到了三个品种, 三个品种的趋势进行中,你不断持有单子,中间不下车。和其他大多数品种一样,三个品种不断前行,其他品种都呈现趋势的时候,这三个品种也都呈现了趋势。虽然其他十几个品种都有不错的趋势行情,但因为你只能抓到了这三个品种,所以其他那么多的十几个品种,与你也没关系,你尝试不到好处,尝试不到品种多所带来的收益。

但当行情步入震荡的时候,你却尝到了多品种所带来的苦头,频繁性地连续很多次的止损;而在系统性步入趋势的时候,你却无法尝试到多个品种所带来的收益,只能享受到其中的少部分品种的甜头。所以在多个品种面前,对你不利的时候,你遭受的罪很大,但当对你有利的时候,你尝试的甜头是小的,利益和弊端是不对等的。

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