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从供给侧改革中有望翻身做强的潜力股!

投资机会| 分析师推荐:方大炭素 600516

编辑:益研究

内容:益研究

分析师推荐

方大碳素 600516

> 公司简介

公司主要是一家石墨及复合材料生产、销售的企业...

主要传统业务:石墨电极、炭砖等

航空航天:炭纤维

新兴业务:特种石墨、石墨负极

注:自从“石墨烯概念”以来,方大炭素时常被拿来炒作,而我们的研究方向是公司主营业务在供给侧改革中改善,拨开云雾见天日,公司未来有望成为炭素龙头公司。

> 投资逻辑

1. 公司主营业务拐点将至

公司主要的传统业务是石墨电极、炭砖,这两个东西在钢铁炼钢的作用非常大,而且属于消耗品...

★ 石墨电极:炼钢需要高温把铁矿融化,通过石墨电极发出的高压产生的巨大热量就能够将金属融化...

★ 炭砖: 许多炼钢炉的炉底和炉钢都是用碳砖砌筑的,因为碳的耐高温属性,这点很好理解吧...

随着我国钢铁行业供给侧改革的推进,将会带动钢铁先进产能的建设,而这些炼钢的“必需品”也一定会在其中有着良好的增长。

公司利润趋势

公司在2014年-2015年利润严重下滑,主要由于钢铁行业整体的不景气加上产品竞争激烈导致;而2016年由于供给侧改革的施行,公司业绩已经有了一个显著的提升。

目前方大炭素已跻身世界碳素生产企业第三名,市场占有率非常高!

因此我们判断方大炭素的拐点将至!

2. 军工题材推动

方大炭素持有军工牌照,具有独特性!

国产飞机C919、战斗机的制造都会用到炭纤维材料作为机身,主要因为重量轻...

同时,国产航母需要用到超高功率的石墨电极来进行动力输送...

虽然在军工领域目前来看材料供应主要由海外进口,但是放眼未来,国产的炭纤维具有很大的替换预期。

3. 核级石墨

“十三五”规划对我国的核电站建设也存在预期,一旦核电站今年批复,那么公司在核电站的技术环节中也有着非常大的机会...

4. 石墨烯概念

随着新能源汽车的高速发展,石墨烯材料也上升到了一个国家战略发展的地位...

石墨烯的炒作让公司的估值时常处于一个很不稳定的阶段。

但是我们真正的投资逻辑来源于公司主营业务的改善,所以小益才把石墨烯概念放到最后一点来说...

以上就是我们研究员看好方大炭素(600516)的观点,大家可以关注一下,逢低买入,长期看好~~

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