贷款 贷款攻略 新型贷款 投资圈里100年不变的人性弱点
投资圈里100年不变的人性弱点

正如胡雪岩所说:“人性是进化得最慢的东西,今天的人性和100年前的人性没太多的变化。”对于每一位普通投资者来说,自身的人性弱点都是自己最大的敌人。投资者的头号错误你是否曾经历过这样一幕?在开仓进行一笔交易后,发现事情的进展比你想象中的更好。你胸有成竹,感觉利润已经是手到擒来,志得意满,剩下的只是等著几时获利了结的问题。

但当你走开一阵,哼著小曲,回来打开交易平台,脑中还在算著这笔单子赢多少钱的时候,你突然发现,价格走势不知道在什么时候突然转向,甚至已经击穿了你的止损,晴天霹雳!你甚至都不想去看你的账户总资金承担了多少损失。可能几分钟前心情还直奔天堂,现在却直落地狱。

这可以说是交易中最令人沮丧的经历之一。煮熟的鸭子飞了,失落感可能久久挥之不去。而且,这还有可能形成一个心理误区,令交易者在之后的交易中犯下交易中的头号错误——在之后的交易中,交易者可能会患得患失,从而在有盈利的时候过早平仓。但这样是否是正确的选择?你认为那些泰山北斗,比如保罗都铎琼斯或者巴菲特,也会这样子一有盈利,由於害怕转为损失,马上就获利了结吗?

当然不会。巴菲特对於这种现象,甚至还有一句名言∶“当别人贪婪的时候恐惧,当别人恐惧的时候贪婪。”为什么急于获利了结往往使交易者反受其害?交易中的头号错误是风险回报不成比例,简单的说,就是交易者在输的时候亏损得多,而在赢的时候获利却很少。这种情况下,即便交易者交易胜率在60%甚至70%,他们仍然避免不了资金总账户的缩水。尤其对于那些在开仓之前没有一个完整计划的交易者,这种现象更为普遍。交易者在开仓时,可能基于很多因素的判断,比如基本面,技术面或者市场情绪等等。而由于没有一个完整的计划,一旦这笔交易出现了一丁点利润,他们迫不及待的要落袋为安,害怕到手的利润飞走。正如巴菲特所言,在该贪婪的时候,交易者选择了恐惧。

另一方面,当价格走势不如人意,有些交易者却往往紧紧拿著。该恐惧的时候,他们却选择了贪婪。有些交易者,会反复对自己说“价格走势总是震荡的,我只需要耐心等待价格回到XX点位”。过早落袋为安,以及迟迟不止损,结果一样都是灾难性的。

何时贪婪?何时恐惧?交易者应当在进场之前,先计算好该笔交易所愿承受的最大损失,设置好止损(可参考控制仓位,简单最美)。并且,控制好仓位规模(参考顶级交易经验二)。确保任何一笔单笔交易的损失都不会令账户承担灭顶之灾。

在计划好止损後,交易者应当转为关注盈利方面。记得,根据风险回报比,止盈的最小距离应当至少等於止损的距离。换言之,如果你的止损是150个基点,那么你的止盈最少也要设置到150个基点。那么,由于你意识到了1:1的风险回报比,你就一定要在那个点位获利了结吗?当然不是。当一个仓位开始展现出利润的时候,是时候贪婪了。将恐惧留给那些亏损的仓位吧。

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