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如何交易美联储利率决议?

中金网03月15日讯,美联储将于北京时间本周四凌晨公布最新的货币政策声明,BK Asset分析师Kathy Lien称,美联储将公布2017年首次加息,美国国债收益率不升反降,打压美元/日元。但美元兑主要货币对未出现下跌,美元兑欧元、英镑、澳元、纽元和加元出现上涨。

债券和美元/日元下跌表明重大事件前市场出现了获利回吐。市场对周三加息已经完全估价,唯一可能出现的意外是美联储维持货币政策不变,但相当不可能出现这种情况。

全球各央行不愿意看到市场出现较大波动,若央行官员发现市场对加息预期的估价出现,会有官员站出来发话。我们目前收到的讯息是美联储官员称3月加息正合适。当然这并不意外,投资者关注的是是否需要交易美联储加息。

美联储基金期货目前估价美联储6月加息的概率在60%,9月加息的概率是80%。这表明投资者并不认为第2次加息将早些到来,这将取决于美联储主席耶伦的政策倾向。

若耶伦呈现鹰派,美联储将会强调持续收紧政策的必要性,交易策略是在美联储利率决议后做多美元。但若耶伦的讲话更为中性,称宁愿观望,看美国经济对收紧政策的反应,交易策略是退出加息交易。

耶伦任何模棱两可的论调均将被解读为不利于美元/日元。美元/日元上涨需要耶伦提出将实施进一步紧缩政策。

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