贷款 贷款攻略 新型贷款 深度解读:政策牌主角“军工股”!(收益股一览)
深度解读:政策牌主角“军工股”!(收益股一览)

一、军工三大问题:

今年的军工股是政策牌中的主角之一,“军改”,“混改”,“军民融合”,说来说去不过要解决3个问题:1、为应对日益多变的国际局势,需要增加军备投入,引入民间资本分担一部分成本。2、体制内的机制经济效率低,改制既要兼顾成本,又要维护保密性。3、技术先进性如何变现,冗员如何有效安置?

二、事件驱动:

题材还需事件驱动才有热度,最近军工板块的曝光率颇高,主要有3件事:1、中东、朝鲜半岛的不安定因素,还在持续发酵。2、军工科研院所改革方案已确定,静候配套政策。3、大飞机、量子通信等有军工背景的高新技术落地,给未来军民融合前景点燃了希望。

三、新分类法:

之前已有不少媒体介绍了军工的分类法并列出栏目,现在按照各集团的诉求和混改方式不同,重新梳理一下:

——中国电科集团。明确提出“资产证券化率达到35%,实现外部权益性融资超过100亿元,投资超过150亿元”的目标,并再次强调推进核心业务资产专业化重组和市场化运作,新建若干家子集团和专业公司。

点评:电科院未来是要引领“电力互联网”的,和电改,特高压等板块相关,且规模不亚于一带一路概念中高铁的价值,保守估计万亿级别,看远点可能是10万亿。这么大的盘子光靠国家拨款肯定不够,资产证券化和实现外部融资只是起步,未来这一领域就三句话:筹钱、筹钱、再筹钱。

个股:电科院、亨通光电

——中航工业集团。落实国家军民融合发展战略,启动一批军品市场化配套试点,起草上市公司资本运作规划及市值管理方案。

点评:中航是造战斗机的,如果战机都参战了,就已经是热战了,这概率很小。所以定位“军民融合”,意思是利用技术先进性搞搞后勤和民品补贴下家用就可以了。大飞机就属于这一领域,算是比较赚钱的方向。

个股:中航机电,中航黑豹、中航资本。

——中国航天科技集团。确保航天重大型号发射和飞行试验圆满成功。

就是卫星北斗系统的主儿了,量子通信的婆家,航天飞船什么的就靠它了。继续往高精尖领域迈进,寄希望于技术突破泽被苍生,投资就看量子通信的落地。此外,无人机、无人驾驶急需要高精度地图,这任务也落到这个集团头上了。好好搞科研,其实是有不少“钱途”的,之前可能想都想不到。

个股:中国卫星、航天工程、四维图新

——中船集团。混改,优先选择在纯民品、竞争性强的业务领域进行积极混改;持续做好资产证券化工作,提高净资产收益率;优先支持人力资本和技术要素占比较高的相关单位开展员工持股试点工作。

点评:造船也是费神费时间费钱的事,没说的,资产证券化就是要筹钱,“纯民品”路线也是要筹钱。船这事,还是要和海工装备联姻才有长效性。

个股:中船科技、中国动力、中船防务

——中国兵器工业集团。兵工集团将在子集团开展混合所有制改革试点,通过资产重组上市和新三板挂牌上市加快推进混改。

点评:军工涉及行业要和自己的技术储备接轨,光伏、环保、精密仪器等,如果技术领先可以无视短期的利润不佳,这算是市场给军工开的绿灯。

个股:利达光电、保变电气、湖南天雁

作者:卞然

简介:曾在证券公司、期货公司、私募基金任职,现为东方财富特邀作者、财富在线知名博主;新浪财经股评达人;精通:A股、期货、外汇

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