贷款 贷款攻略 新型贷款 孙成刚:哪些消费股值得留意?
孙成刚:哪些消费股值得留意?

昨天上涨之后,今天市场维持高位整理,没什么特别的热点。倒是上证50期指主力合约竟然被35手的单子打到接近跌停的位置,给市场增添了一点话题。说起来很可笑,上证50指数权重全市场第一,但成交量稀疏,期指更是萧条,主力合约每天只有5000手成交。今天估计是哪户人家输错单子了,一笔砸下去指数跌掉200点。市场活性严重不足。

海信电器今日跌幅超过5%,是蓝筹股中跌幅最大的。二股东要减持几千万股份,就能把这个估值很低的电子股打到这么低的水平,也说明市场资金匮乏。目前,证监会铁了心要继续推进新股发行,每年500只新股的节奏有条不紊,可叹一些炒手还在不断炒作次新股。白银有色的市值很快超过800亿元,仍得到游资追捧。海信和白银有色的对比,能看出市场的心态。

只不过,随着唐汉博的被查和被罚,市场各路游资应该逐渐淡出市场了。今天有消息说,这位曾操纵小商品城等股票而被罚12亿元的游资大佬,在老家被捧为股神,很多当地人拿出自己的资金交给他“理财”。这下子真的惨了。这位“股神”手法与徐翔如出一辙,而徐翔头上的光环曾何其多!散户不明就里,似乎在股市里谁能赚钱谁就是股神。个中风险,值得警惕。

所以,还是回归投资正道吧。新股这种节奏持续两年后,市场的股票品种超过4000只,各种概念和板块的股票将满地都是。垃圾股估值注定会掉下去。只有那些低估值的股票才值得长期关注和持有。

消费类股以动态市盈率排序,如下品种仍值得留意。

扬韬读报

1、多家券商研报关注三四线城市的房地产。从逻辑上判断,去化50%之后,也即库存周期下降到2~3年时,就能够带来三线的涨价。当前全国建安成本平均约1560元,三四线城市的住宅楼面价约2110元,再考虑剩下10%的财务费用等其他相关费用,单位成本价约为4100元,当前三四线住宅销售均价为7400元左右。也就是说,通常一个三四线城市的楼盘卖掉50%左右后便已收回成本,剩下的为开发商利润。当前会出现两种情况,一种是原开发商视市场情况慢慢卖,一种是想退出的开发商将项目卖给品牌开发商,而品牌开发商再卖时要转移这部分售价以及享受品牌溢价。这两种情况都意味着,三四线城市房价具备上涨的可能性,所以可关注三四线布局的房企。谢皓宇等研究员推荐三线第一阶段的新城控股、荣盛发展等,并开始关注三线第二阶段的万科A,同时,京津冀是城市群战略的核心区域,看好首开股份、中国武夷,其他公司我们建议关注华业资本、深华发A、三木集团。

2、华泰金融沈娟团队看好消费信贷。我国2016年消费信贷规模近23万亿元, 剔除房贷后约6万亿元。但渗透率依然较低,未来发展空间较大。错位竞争,各具优势。商业银行和产业巨头是行业的整合者和主导者;消费金融公司有牌照优势,借力股东,后发优势明显;分期购物平台深耕细分领域需求,走专业化和垂直化道路。趋势展望:定价市场化+监管规范化+模式生态化甄选个股。推荐跨界或转型做消费金融的康耐特。

3、长江交运推荐机场板块的免税店资源。随着白云机场和宝安机场新增的进境免税业务开始进入招标期,首都机场和上海机场免税区逐步到期、将重新招标,机场免税业务收费标准提升的预期加强。租金的根本还是消费能力,依次关注白云机场、上海机场、深圳机场和厦门空港。

4、长江交运看好港口股。由于一带一路论坛预热,行业配置价值提升,而港口作为水陆货物中转枢纽,将受益于“一带一路”战略实施所带来的货物中转需求提升。建议关注估值水平相对较低的上港集团、深赤湾A和宁波港;风险偏好高的投资者可以关注估值相对较高的连云港、珠海港和北部湾港;以及可能受益于行业估值抬升且安全边际充分的唐山港、天津港。

5、国金钢铁看好部分一季度业绩较好的钢铁股。关注本钢、马钢、新钢、南钢、宝钢、鞍钢等年化PE普遍较低。国金对钢铁股一季报的预期如下:

6、海通汽车的相关组合。维持价值配置,兼顾挑选成长,全行业组合:自主崛起是大浪潮,优秀的自主整车市值可看5000亿,重点推荐吉利汽车H、广汽集团H、金马股份、上汽集团。

7、安信策略推荐服务机器人。服务机器人产业目前尚处在发展早期,还需要时间来完善其产业链上相关的软硬件等基础设施与服务,包括传感器、语音和视觉、智能芯片、操作系统等,在这些完善的基础上,好的产品与服务才会应运而生,并带来良好的消费体验。建议从入口级技术和产品应用两方面来把握投资机会。入口级技术公司方面,重点关注拥有全方位人工智能技术的捷通华声和聚焦智能服务机器人技术的研发和产业应用的至臻智能。应用产品级公司方面,可关注专业服务机器人中的电力巡检服务机器人公司朗驰欣创、医疗手术机器人公司天智航和扫地机器人公司福玛特。

8、海通电新指出四氧化三钴价格涨幅远超钴金属。本次钴价上涨开始于去年9月份,钴价上涨逻辑同15年碳酸锂价格上涨神似,小金属底部徘徊近10年,供给端集中度提升,需求端有边际改善的情况下极易引发价格暴涨。到目前(3月8日)为止,电解钴涨幅110%,由20万上涨至43万;而四氧化三钴涨幅达182%,由14.2万/吨增至40万/吨,价格上升25.8万/吨,远高于单吨成本涨幅16.2万/吨,单吨毛利提升近10万块。 投资策略:业绩弹性排序—自产矿》四氧化三钴》三元前驱体》钴酸锂》三元正极材料。矿产端弹性最大的是洛阳钼业、金川国际、中矿资源。建议关注格林美、华友钴业和道氏技术。

9、国泰君安对消费股的推荐。白酒行业进入挤压式竞争,消费升级下白酒消费呈现品牌化、品质化,高端、次高端、中端龙头全面复苏。2018年茅台存较大

出厂提价预期,有望拉高行业价格带,次高端、中端收益明显; 汾酒混改启动、老白干酒停牌重组,白酒全年不乏业绩外催化剂,市场关注度将持续高企。大众品行业增速普遍放缓,但具品牌、渠道、成本优势的龙头有望超越行业,主要龙头业绩仍将有两位数增长,建议关注中炬高新、伊利股份、西王食品、安琪酵母、白云山、好想你。

10、广发有色认为锑价上涨7成,湖南黄金值得关注。随着环保标准和安全标准日益严格,锑矿山企业开工率持续下降,关停和减产情况逐渐增加,行业供需情况整体改善,锑精矿价格由16年初的3.25万元/吨涨至5.6万元/吨,17年均价已达5.1万元,较16年4万元/吨的均价已上涨28%。湖南黄金为全球第二大锑品企业, 16年锑储量 23.54万吨,生产锑品30246吨,16年锑品毛利占比为31%。预计公司17-19年EPS分别为0.20元/股、0.33元/股、0.59元/股,对应当前股价PE分别为59倍、37倍、20倍,给予“买入”评级。

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