贷款 贷款攻略 新型贷款 「经验干货」期货日内波段的实战修炼
「经验干货」期货日内波段的实战修炼

作者:张振平(笔名:张振亿)

煌石投资 投资交易部总监

股票期货两栖交易大师。于1995年进入期货市场,实战期货交易二十余载。挣过钱、爆过仓,逮过牛市、熬过熊市,几经沉浮,授业解惑,桃李天下。于2006年开创《期战论》交易体系,集中国古典哲学、中国军事思想及西方投资大师的投资理念之大成。《期战论》交易体系非激进理论,投资收益相对稳健,曾应用于1亿资金规模,理论与实践相印证,获骄人战绩。

其个人至今最高管理过的期货单账户规模达1亿,2008年交易锌、铜、橡胶等品种的整体收益达到600%;2010-2013年期间,交易整体收益保持在50%以上;2014年交易豆粕、豆油、橡胶等品种的整体收益达120%;2015年期间在三个月内的整体收益达300%。

我们来到期货市场就表明我们正在从事着一项商业活动,我们不仅仅是一名投机者,我们更是“企业的决策者”。即使在现实的商业中,也不是每个人都能成为合格的“企业家”或者“老板”。

一个优秀的“企业决策者”除了自身优秀的综合素质以外,首先他必须对自己所从事的行业非常的了解精通。同时他会站在战略的高度俯瞰全局以后制订自己的企业发展计划,运筹帷幄才能决胜千里之外。找到目标的同时会根据企业自身的发展,进行详细周密的资金安排计划,合理的使用资金,才能使自己的企业做大做强稳步的发展。

有多少企业曾一度辉煌,但是因为没有合理安排使用自己的资金,盲目地投资,导致投资面过大,短时间内无法收回投资资金,最后现金流跟不上或者在贷款时一味憧憬美好的未来,缺乏理性的思考,没有深层次预判投资风险,最后资金链断裂,导致企业破产或徘徊在破产边缘,深陷泥潭之中苦不堪言。

在期货市场资本分配的过程中,我们同样必须理解资金管理的重要性。要想成为一名“成功的投资决策者”一定要懂得持仓比例与止损、止赢的原则与技巧,尤其需要注意一点的是期货投资不能靠侥幸取胜!

我们需要明白资本市场的高额利润应该来源于低风险下利润持续地累积,职业交易者只追求最可靠的交易,只有业余选手首先想到的是利润的最大化和沉浸在短暂辉煌之中的感受。但是输家再怎么辉煌,其业绩仅是震荡而已,最终逃不脱亏损的命运。所以成功的投资要在进行系统性分析(基本面分析+技术面分析+风控管理)的基础上,做好投资决策并严格执行交易纪律,除非做炒单交易,否则一定要耐心地等待有效的交易信号,管理好自己的资金。我的“振亿战法”给出的信号成功率就非常高。

很多人在期货市场总是希望找到一剑封喉的绝招,恰恰忘记了资金管理的重要性,不要忘记成功的投资来自于良好的心态+正确的资金管理+过硬的技术,三者要紧密的结合在一起才能把期货做好。

下面是资金管理的要领和交易策略在实战中的应用:

1.顺应中等趋势的方向交易。

2.在上升趋势中,趁跌买入。

在下降趋势中,逢涨卖出。

3.让利润充分增长,把亏损限于小额。

4.始终为头寸设置保护性止损指令,以限制亏损。

5.不要心血来潮的做交易。

打有计划之战。

6.先制定好计划,然后贯彻到底。

7.奉行资金管理的各项要求。

8.分散投资,但必须注意“过犹不急”。

9.报偿风险比至少要达到3比1,方可行动!

10.当采用金字塔法增加头寸时,应遵循以下原则。

A 后来的每一层头寸都必须小于前一层。

B 只能在赢利的头寸上加码。

C 不可以在亏损的头寸上在增加头寸。

D 把保护性止损指令设置在盈亏平衡点。

11.决不要追加保证金,不要把活钱扔到死头寸里。不要在亏损的时候把更多的钱赔给市场。

12.为了防止出现追加保证金的要求,应确保至少拥有总的保证金要求的50%的净资金。

13.在平回赢利头寸之前,优先平仓了结亏损的的头寸。

14.除非是从事短线的交易,否则应当在市场之外,最好是在市场闭市期间,做好决策。

15.研究分析应该由长期逐步过渡到短期。不要只看单一的时间图形。

16.利用日内图表找出入市,出市点。

17.在从事当日交易之前,先掌握隔日交易的技巧。

18.尽量不要理会常识,不要对传播媒介的任何说法过于信以为真。你要做的就是盯紧自己的头寸,根绝行情的变化做出果断的决策。

19.真理掌握在少数人的手里,学会塌塌实实的当少数派。如果你对市场的判断正确,那么大多数人的意见会和你相反。

20.一定不要忘记技术分析这门技巧,在有了正确的理论知识后,还要靠日积月累的学习和实战。过硬的技术是来自经验的总结与归纳。

21.力求简单,最复杂的并不一定是最优秀的。

在实战过程中。时刻提醒自己遵循以上的事宜。你就会从无意识---意识到---做到---做好---坚持---形成良好的习惯---融会贯通---忘记这些---自动的反映---大成。

从现在起你只要坚定的遵守执行以上原则,你很快就会从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者,最终成为期货市场的赢家。

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