贷款 贷款攻略 新型贷款 新鲜出炉!国家队重仓股TOP5,你的自选股里有吗?(名单)
新鲜出炉!国家队重仓股TOP5,你的自选股里有吗?(名单)

导读

社保,肩负一国保障民生的重要使命,以其“不轻易亏钱”的特有标签,持股路线受到诸多散户及各大机构投资者的重点关注。我国社保资金具体运作,是委托18家境内金融机构及33家境外机构分别管理的。而这18家境内金融机构又将其管理的资金,按照不同的目标收益风险,在险价值,规模大小分为91个组合。

不同组合代表不同的操作思路,有些组合是明显的价值投资型,旗下个股全部为低估值蓝筹股;有些则较为中性,价值与成长并重;当然,热衷小市值,弹性大,成长性凸显的激进组合也不在少数。截止目前,已经披露年报机构持仓数据的个股共计57只:

你的社保资金在被谁管理?

管理人角度:博时基金管理规模最为庞大:包括社保基金103、102、108、501及旗下的18只个股;紧随其后的是招商基金,管理社保基金408、110及604三个组合7只个股;其他诸如华夏基金、嘉实基金、易方达基金、广发基金、鹏华基金、大成基金、银华基金已披露的管理规模均在4—6只左右;

操作风格角度:鉴于目前披露的数据有限,仅分析持仓个股在4家以上的社保组合。我们发现,这些基金管理人构建投资组合意识非常强,不会完全配置大盘股,也不会全仓进入中小创。当然,纵然全部采用组合式思维,其中也存在分化。社保基金109,108,414相对激进,持仓个股中均有市盈率过百的标的。偏保守的组合则相对较多,表中多只个股估值其实是相对较低的,特别是116、114、403、103、110等几个组合,披露的持仓股票:蓝帆医疗、京威股份、丽江旅游、小天鹅A、华润双鹤、华润三九、重庆百货、海澜之家、华东医药、兰生股份、广济药业等估值均在30倍以下。

业绩上,综合表现最好的是还是414及114两个组合,分别凭借所持有的金马股份与利尔化学,取得三个月超30%的浮盈。其他独立表现的品种,诸如先导智能、京威股份、华东医药、新城控股、锦富技术、恩华药业、海信电器等也在近期有不俗的表现。

个股上,持仓社保组合最多的分别为一心堂与新城控股,两家公司估值均相当低,特别是新城控股,估值仅11倍。而社保持仓占比最高的则是凤凰光学、小天鹅A、杰赛科技、一心堂与海澜之家,占比流通股分别为 4.53%、4.74%、4.83%、7.90%与8.40%。行业上,房地产开发,化学制药,化学制品最受社保基金欢迎。

原来社保基金也喜欢做波段?

接下来,我们重点来分析综合表现业绩最好的414组合2016年新进个股的业绩:我们将414组合2015年12月的持仓数据与2016年3月,2016年6月以及2016年9月的持仓数据进行比较:

我们发现,就这四个季度数据,社保414偏爱买入持有,重庆水务、华策影视、城投控股、中国卫星、外运发展、炼石有色与五矿发展持仓时间至少超过1年。厦门钨业、云铝股份、中储股份、中再资环与浦东建设则属于较短线操作,持仓时间小于3个月。唯一的波段操作为中航重机:2016年三季度卖出,四季度又买入。

责任编辑:吴美林

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