贷款 贷款攻略 新型贷款 两会热议国企改革 两股趁机紧急布局
两会热议国企改革 两股趁机紧急布局

重庆今年将从五个方面推进国有企业混合所有制改革,包括推动企业集团层面的混合所有制改革等。另外,安徽省为鼓励省内钢铁 、煤炭 、电力、有色金属

、商贸流通等产业链上下游地方国企通过资产重组

、股权合作等市场化方式进行联合重组。预计未来一段时间,各地国企改革政策的陆续落地将继续为A股带来炒作行情,建议关注涪陵电力(600452)、马钢股份(600808)。

涪陵电力(600452):业绩增速符合预期,节能订单持续落地

业绩增长稳定,发展符合预期。 报告期内,公司实现营收 16.65 亿元,同比增长 33.21%,归属于上市公司股东的净利润 1.68

亿元,同比下降 10.34%。剔除掉投资收益因素后,归母净利润同比上涨约

53.68%。

节能订单持续落地,助力业绩增长。 预计未来两年内,新增项目将陆续落地,增厚公司利润,带动业绩高增。值得一提的是,山东青岛、烟台项目建设期仅有 6

个月,意味着公司确认项目回款的时点提前,如果后续项目的回款时点出现更多提前的话,有望提升公司业绩的超预期空间。

公司是国家电网节能板块唯一上市平台,市值发展空间可观,预期未来国网节能公司将有可能逐步整合系统内部的

26 家省级节能公司的相关业务,国网可能将工业节能、交通节能及建筑节能的资产注入公司,届时公司将成为综合性的节能服务平台。

收购配电网节能业务丰富了公司的主营业务,为公司增长提供新动力。配电网节能业务具有较高的市场壁垒和技术壁垒,后续项目的盈利空间可以保障。除此之外,在倡导能源消费革命和节能环保的大环境下,国家电网配电网节能改造动力增强,未来业绩成长空间大。

该股当期息税折旧摊销前利润大于零,表明公司经营状况良好,且根据pe/roe估值法可知,当前估值相对较低;

该股当期运营能力评分大于90分,表明公司资产运营效率很高;相对于目前的市盈率水平,良好的运营管理能为其提供加大的提升空间;与此同时该公司的每股资本公积充裕,有望在后期拓展业务,扩大企业规模;

该股所属行业当前收益水平略高于历史平均,表明该行业整体盈利能力有所提高。与此同时,行业估值水平处于历史低位,安全边际较高。随着盈利能力的提升,行业估值水平也将向合理水平回归。

马钢股份(600808):高铁车轮国产化助力盈利飞升

预计马钢今年将量产时速350 公里的动车组车轮4800 片,占据全国50%的市场份额,即中国将有一半的高铁车轮实现“马钢造”;

在车轮技术上,马钢在国内一直保持领先,但与国际发达国家仍有一定差距,为弥补差距,十多年来马钢陆续投资超过40

亿用于新建或改造产线及优化工艺,发展至今,马钢已有3

条车轮生产线,年生产能力折合新铁标货车轮110

万件,是全球规模最大的火车车轮生产基地之一,同时在铁路客车轮市场占有率达90%,高速动车车轮于2016 年获得国内首张CRCC

认证证书,填补国内空白并正式供货;

2020 年,我国将实现运营高速铁路3 万公里;到 2025 年,运营高速铁路3.8

万公里左右。高速铁路的快速发展将衍生出巨量的轨交装备市场需求,包括铁轨、火车车轮、轴承钢、电气化线路支架等零部件;企业盈利跟随行业基本面变化,在行业三周期依然健康的背景下,其盈利能力有望提升。此外,马钢车轮实现进口替代确定性强,轨交市场放量将进一步提升公司业绩弹性。

该股当期经营现金流量净额大于净利润,表明公司经营状态良好,该股当期股价较低,成长空间较大。

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