贷款 贷款攻略 新型贷款 两会报告透露一大新意 这个概念板块今年机会很大(附股)
两会报告透露一大新意 这个概念板块今年机会很大(附股)

今年的两会报告中,供给侧改革是放在政府工作任务的第一位的,而且这里面最大的增量信息就是煤电5000万千瓦的去产能目标,煤炭钢铁行业是去年就有的,只有电力是新增的。这意味着今年电力板块是改革重中之重。

政府工作的第二个任务是深化各领域改革,这里面谈到深化混合所有制改革七大领域中,电力也是排在七大领域之首。

所以从整份政府报告来看电力都是放在非常重要的位置,提请投资者仔细审视下自己的持仓结构中有多少是电力(火电),如果很低或者没有建议抓紧增配。

煤电淘汰目标有分歧但终将被证实

淘汰、停建、缓建煤电装机5000万千瓦,有些人认为5000万中只有几百万是淘汰装机,如果淘汰只有这么点的话,说明停建和缓建是大头,那么我们政策报告本身的措辞就应该把淘汰放在最后,那么既然淘汰放在第一位,那就应该大头是淘汰而不是停建和缓建。而且惜字如金的政府工作报告中也说了,这次煤电淘汰的目的主要是提高煤电行业效率,如果只是停建和缓建那么煤电行业效率不会提升,只有大力推进淘汰才能实现。我们认为供给侧改革政策是超于行业十三五政策本身的,建议大家重视这个行业的反转趋势。

当然我们认为有分歧也是好事,说明大家火电的股票表现还没有反应特别乐观的预期,超预期的空间还是比较大。

我们认为用电量增长已经超越装机增长速度进入行业效率的回暖期,行业的利用小时和行业盈利已经开始趋势性回暖。

投资标的推荐:综合考虑业绩弹性、业务扩张预期以及估值水平,依次推荐大唐发电、华能国际、华电国际和国电电力。考虑受环保、电改和特高压落地等因素驱动,京津冀、华东等地区的地方去产能力度相对更强,建议关注东方能源、建投能源、内蒙华电、上海电力和国投电力。

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