贷款 贷款攻略 新型贷款 2017.03.07中信建投期货早参
2017.03.07中信建投期货早参

日期:2017年03月07日

昨日两市震荡走高, 上证指数 上涨0.48%跳空缺口回补,创业板涨1.79%,创业板成交量有所放大。板块上人工智能、电子制造、次新等上涨,保险、银行、有色、化工等板块等回调。三大期指当月合约升贴水变动幅度较小。期指总持仓增加,目前总持仓123052手,较前日增加769手。合并当月和次月合约看,IF和IH期指均增持,IC减持144手。从前20主力持仓数据上看,期指多空均减持IF和IC减持力度相差不大,IH空头减持更多。。

消息面上,发改委:5000万吨钢铁减产目标依然很大,去产能将扩大至煤电、有色。克强指数创下四年新高。飞机订单强劲增长,美国1月耐用品订单环比终值增2%,大超预期。

最近几日上证弱创业板强,期指方面贴水率昨日变动不大,总持仓继续增加。从主力合约前20持仓数据来看,IH合约昨日空头减持更多,IC昨日上涨最多但多空均减持。个股普涨锂电池、次新、AI相对最热门,创业板进入前期密集成交区不建议追高,短线多头操作。(莫海军)

受中国下调2017年GDP增速影响,及周一发改委副主任宁吉喆表示需关注 大宗商品 价格涨价压力,隔夜金属集体承压。伦敦金属交易所3月期铜收跌1.41%,报5855.0美元/吨;3月期铝收跌0.71%,报1877.0美元/吨;3月期镍收涨0.91%,报11075.0美元/吨。国内方面,发改委表示2017年5000万吨钢铁减产目标依然很大,去产能将扩大至煤电、有色,隔夜内盘表现弱势。沪铜1705收跌1.03%,报47860元/吨;沪铝1704收跌0.93%,报13900元/吨;沪镍1705收涨0.55%,报91580元/吨。基本面分品种看,国内铜库存近期持续增加压制铜价,但旺季临近,铜价下方受支撑。铝现货近期持续贴水,期货库存以及现货库存近期持续增加,铝价上方压力明显,下方主要受环保政策以及成本支撑,近期震荡走弱概率较大。镍受近期菲律宾环保副部长表示将效仿印尼限制镍矿出口影响,供给端趋紧预期增加,加之下游受基建预期影响,不锈钢消费有望受到提振,镍价或继续震荡走高。综合而言,宏观面偏空,基本面旺季临近,有色维持震荡观点。

操作上,沪铜1704合约中线多单移仓换月至1705,未入场者观望等待做多机会。(李彦杰)

操作上,沪铝1705合约近期震荡思路操作,震荡区间13500-14500,日内可考虑在14000-14100抛空,盈亏比1:1。(李彦杰)

操作上,沪镍1705合约做多思路不变,前期多单可考虑继续持有,未入场者可逢低做多。(李彦杰)

6日,I1705合约夜盘开盘660.0元/吨,最高667.0元/吨,最低657.0元/吨,报收665.5元/吨,收跌1.63%。现货方面, 青岛港 61.5%PB粉矿680(-5),折算62%干基745.1(-5.5),62%普氏指数88.45(-3.00),期货主力合约贴水79.6(+19.0)。BDI指数979(+40),BCI指数1345(+118)。消息面上,多家机构预测2月份CPI回落;在两会新闻发布会上,国家发改委副主任宁吉喆表示:“去年钢铁、煤炭化解过剩产能工作超额完成任务,今年去查能绝不能松懈,还要继续加大工作力度”。技术上,昨日I1705合约夜盘窄幅震荡,收小阳线。 MACD 绿柱继续放大,短期均线走弱,期价面临回调压力,下方关注630-650支撑。

操作上,注意回调风险。(李彦杰)

6日,RB1705合约夜盘开盘3445元/吨,最高3493元/吨,最低3442元/吨,报收3482元/吨,收跌0.83%。现货方面,唐山 Q235 普碳方坯价格3100元/吨(-100),上海 HRB400 20mm报价3740元/吨(0),螺纹钢期货主力合约贴水258元/吨(+68)。消息面上,多家机构预测2月份CPI回落;在两会新闻发布会上,国家发改委副主任宁吉喆表示:“去年钢铁、煤炭化解过剩产能工作超额完成任务,今年去查能绝不能松懈,还要继续加大工作力度”。技术上,昨日RB1705合约夜盘高开低走,收阳线。持仓排名前20名多头减仓20484手,空头减仓41111手,净多持仓增加4472手至105591手。期价近期震荡调整,关注下方20日均线呈现支撑。

操作上,投资者可背靠2450试多,止损2430。(李彦杰)

投资者评估欧佩克减产协议和不断上升的美国石油产量对市场重新平衡的影响,国际油价小幅波动。基本面,石化库存小幅下降,但仍处于高位,对市场有一定压力,部分石化企业小幅下调出厂价,货源成本支撑减弱。但3月为传统需求旺季,市场仍有一定利好预期,建议关注下游需求情况。技术上,L/PP1705日线 MACD 绿色柱继续缩短,下行动力略有减弱,预计近期或有反弹趋势。

操作上,L1705可在靠近9600一线轻仓短多,跌破9500止损;PP1705可在8600附近轻仓短多,跌破8400止损。(李彦杰)

美原油小幅回调;东京工业品交易所( TOCOM )期胶主力合约周一收市价272.8日元/公斤;上期 所天胶周一主力合约Ru1705前二十位多头持仓减少4715手至64798手,空头持仓减少2091手至85191 手。橡胶1705合约周一晚间下跌340元至18620元/吨。主力合约Ru1705日K线小幅回调, 成交量缩小 。

操作策略:橡胶1705宽幅震荡, MACD 绿柱收敛,轻仓短空,空头止损设在19600。(胡丁)

美原油小幅回调;PTA产出小幅提高;郑商所PTA周一主力合约TA705前二十位多头持仓增加 1429手至677239手,空头持仓减少336手至987165手。PTA1705合约周一晚间上涨26元至5588元/吨。 主力合约TA705日K线小幅反弹, 成交量放大。

操作策略:PTA1705低位震荡,MACD绿柱收敛,轻仓短空,空头止损设在成交价偏移50点。(胡丁)

外盘 CBOT 玉米报收378.4美分每蒲式耳。上交易日玉米705收涨22至1648,淀粉收涨13至1933 玉米705合约短期偏强震荡运行,支撑1580,阻力1680。淀粉705合约进入补涨行情,后期走势预计短期保持强势,上方受制于1950阻力,下方支撑1850,预计后期偏强整理,短期或有回调。(田亚雄)

隔夜美豆期货收盘微涨,主要受到技术买盘的驱动,其中美豆05合约收高0.5美分报收于1038美分/蒲式耳;豆一05合约收高3点至4029元/吨;豆粕05合约收高22点至2966元/吨。豆一05合约窄幅整理,收小阳线,短期上方压力10日均线处,下方支撑3950线附近,短期弱势震荡走势;豆粕05合约窄幅整理,收阳线,上方压力3050线附近,下方支撑2800线附近,维持震荡走势。目前巴西新豆上市加快,对美豆构成压力。3月粕价或因油厂停机增加而受到支撑,短线震荡温和反弹,但4-6月大豆到港2550万吨供应充足,反弹幅度有限。

建议豆一05合约低位弱势震荡,暂且观望;豆粕05合约在2750-3050区间震荡,高抛低吸操作。关注本周四晚美农业部供需报告。(牟启翠)

本报告中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

1、 发改委:5000万吨钢铁减产目标依然很大,去产能将扩大至煤电、有色。

发改委表示,今年煤电要去产能5000万千瓦,还要扩大至有色、建材等。今年钢铁去产能目标5000万吨左右,较去年稍跌,但量依然很大。"整个钢铁产能也才11亿吨,产能利用率70%多,过剩的也不是那么多。"

2、 基建归来,克强指数创下四年新高!

部分代表中国经济增长的指数——克强指数近期上涨至12%,创四年来的最高水平,德银称2017年上半年中国的内需预计会更为强劲,不过汇丰认为,工业复苏消耗了信贷,对未来未必是件好事。

3、 伊拉克准备延长减产行动,美油短线走高。

伊拉克石油部长周一称,若 OPEC 决定延长减产协议,伊拉克准备在2017年下半年继续减产。此讲话传出后,美油刷新日高升破53.50美元/桶,后转跌回吐涨幅。自去年11月末OPEC减产协议落地以来,国际油价一直处于50美元/桶上方。

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