贷款 贷款攻略 新型贷款 股市大傅豪|大盘迎盘变窗口,谋定而后动(附军工板块梳理)
股市大傅豪|大盘迎盘变窗口,谋定而后动(附军工板块梳理)

各位投资者朋友,大家好,我是傅豪。

周三两市弱势震荡,场内赚钱效应趋弱。上证指数全天振幅仅仅15点,不得不佩服某队的维稳功力。央行连续9个交易日资金净回笼,回笼短期流动性,年初至今净回笼资金规模高达6250亿,创同期历史新高,而央行对到期的1940亿MLF进行续作,恰好反映出央行对流动性“收短放长”、降低金融杠杆的态度。在“紧金融”的政策环境下,流动性易紧难松,没有流动性推动市场,难有系统性行情,只有存量博弈下的结构性机会。

技术面上,目前市场仍然是调整浪中,这个位置基本是多空平衡点,短期均线系统5日10日和20日线处于粘合状态,正在酝酿方向选择!周四是本轮行情运行的第34个交易日,盘变的概率会大幅增加。虽说大盘连续两天险守20日线,但权重股表现萎靡,量能无法有效放大,基本还是处于休整期。而题材股虽有较为活跃的表现,但终究无法引导大盘整体向上。

既然是盘变,向上向下都是有可能的,短期下方关注20日均线3232点的得失,这个位置失守大盘还有一次“挖坑”动作;上方关注3255点,两市量能以5000亿元为基础,要继续温和放大,则大盘有望向上上行,最终目标是3300点上方。

操作上,多看少动,等待方向明确,谋定而后动!

板块上,简单说说军工板块中线的投资逻辑。中国2017年军费增幅 7%左右,将首次突破一万亿元,同时在国际形势和政策的推动下,我国将加强军事防御力量。韩国加速部署“萨德”系统,我们认为我国未来武器装备费会有相对提高,这将直接加速武器装备的更新换代:展望2017年,随着十三五先进武器大量供给状态的推进,以及资产证券化进程、民参军进程的深化,军工行业2017年会保持稳步推进,蓄势待发的态势。

从估值角度看,军工行业估值目前位于历史估值的中下部;从事件驱动角度看,混合所有制改革、跨集团的股权划转以及央企产业重组整合或带来波段操作的机会;从基本面的角度看,得益于国防开支的稳定增长以及未来武器装备费用比重的增加,军工行业上市公司整体盈利水平仍然好于 A 股大多数行业。

2017 年看好军工股三条投资主线:

第一、受益于国防武器装备升级的标的,包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工)、战略空军(中航机电、中航飞机、中航光电)和国防信息化(国睿科技、四创电子、 雷科防务)。

第二、受益于研究所改制、资产证券化和国企改革等政策提振的标的,包括中航机电、航天工程、航天长峰、四创电子。

第三、内生增长稳健、估值较低的民参军标的,包括金盾股份、神剑股份、新研股份。

以上,祝各位投资愉快!

如果大家有什么想跟傅豪交流,欢迎给“财经家”留言。

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