贷款 贷款攻略 新型贷款 股神巴菲特为何大幅增仓这只股票?
股神巴菲特为何大幅增仓这只股票?

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本文:每日股市秘闻(ID:stock95)

巴菲特在周一接受CNBC采访时表示,伯克希尔哈撒韦公司目前拥有1.33亿苹果股票,价值超过170亿美元的现价。据伯克希尔哈撒韦公司最近向证券交易委员会提交季度报告,伯克希尔哈撒韦公司在2016年第四季度拥有约5740万股苹果股票。在1月1日至1月31日发布2017年第一财季财报之间,巴菲特个人买入了1.2亿股苹果股票。目前,巴菲特个人持有市值170亿美元的苹果股票。

从年初到2月1日短短一个月时间内,巴菲特持有苹果股票再度翻倍,巴菲特为何又买入苹果股票呢?

首先,巴菲特对美国股市非常乐观,预期股指还将创新高。巴菲特认为,美国股市没有处于泡沫,利率水平考虑当前股市是便宜的。巴菲特在致股东信中表示,美国企业与它们对应的股票一致。

虽然越来越多投资者和机构已发出警告信号,美国股市上涨将接近不可持续水平,巴菲特表示,市场不可能预测,也许明天可能下跌20%,但是他谨慎地看好美国股市。巴菲特说过,当别人贪婪时恐惧。如果美国股市下跌,这将影响到几乎所有股票,没有人告诉你将会怎样。

其次,苹果公司市盈率约为16,低于美国股市平均市盈率20,也即是说,巴菲特选择股票时,选择市盈率估值较便宜的股票,上涨潜力较大,而据美国经济学家希勒研究,上市公司市盈率一般在25左右比较合理。美国股市市盈率较高,2016年底周期性市盈率超过27倍。巴菲特曾说,美国股市中,很少找到大象级股票了,而苹果公司或许是一个大象级股票。

再次,巴菲特在体提及苹果手机时表示,他的孙辈和朋友们到冰激淋点时,会询问有关于他苹果手机的问题,大街小巷从老人到孩子消费者对这款产品的粘性令人难以置信。巴菲特说,从消费产品角度,这是一桩很好的生意。

据美国证券交易委员会公开文件,美国前副总统艾尔·戈尔本周以均价136.72美元出售215.437股苹果股票,获利约2940万美元。本周早些时候,苹果股价创新高至136.68美元。根据苹果公司1月提交文件,戈尔持有大约72.1万股苹果股票。这个数据包括了1月1日到期的27.6万股股票期权。减持美国苹果股票的不仅仅有戈尔,2016年8月苹果董事长莱文森抛售9.3万股苹果股票套现1010万美元。2016年9月苹果首席执行官库克卖出苹果股票套现2900万美元,据美国证券交易委员会文件,库克卖出26.9万股苹果股票获得2870万美元现金。

苹果公司股价不断创新高,在十年内公司走向巅峰,目前市盈率约为15.56。略高于一年前市盈率,尽管如此,苹果公司市盈率低于微软公司和亚马逊公司,微软公司市盈率目前约为30.7,亚马逊公司市盈率约为207。尽管戈尔、莱文森、库克,在减持苹果股票,巴菲特却在增持。据美国监管文件公开信息,截至去年12月31日,伯克希尔哈撒韦公司持有5740万股苹果股票,比上一个季度翻了近四倍,而去年5月份伯克希尔哈撒韦公司持有苹果股票为981万股。苹果股价在2月13日达到133.29美元,一天后,股价上涨至135.01美元,苹果公司市值突破7000亿美元,截至这周五,苹果公司总市值达到7200.38亿美元。苹果公司或成为第一个市值达到万亿美元的大公司吗?

近十年来,苹果公司股价不断创新高,从仅10美元上涨到130美元,目前约为136美元,市场预期,苹果公司最早将于今年三月底发布新手机,新产品将获得更多新用户。这也或许是苹果为何看好中国市场原因之一。苹果公司股价上涨,投资者减持还是增持呢?巴菲特说,别人贪婪时恐惧,别人恐惧时贪婪。在戈尔、库克减持苹果股票时,巴菲特却增持苹果股票,苹果股票上涨,巴菲特赚了,又赚了。然而,一个前提条件或许不能忽视,那就是,巴菲特输得起。以巴菲特个人净资产,即便苹果股价下跌,巴菲特亏损数额也不会超过总财富一半,亦或是十分之一。

巴菲特认为黄金没有利息,持有股票可获得盈利。他也许是赌注美国股市继续不断地创新高,减税与财政支出提振美国股市继续上涨。在美国,苹果公司股票是许多投资者欢迎股票之一,在美国大街小巷,无论是老股民,年轻人,机构投资者,散户,均会购买苹果股票。美国股市牛市没有结束,苹果股票会继续上涨。巴菲特曾说,美国股市中,很难找到大象级股票了,而苹果公司或许是一个大象级股票。

然而,一些聪明投资者已悄悄减持美国股票了。诺贝尔经济学奖获得者、耶鲁大学经济学家罗伯特·希勒认为,长期投资者及时利用最近市场反弹,减持手中的美国股票。希勒对美国股市研究发现,美国股市市盈率已达到2004年以来最高水平,市场估值很高了,经过通胀调整后的周期性市盈率有较大溢价,表明一些股票预期回报可能是负数。虽然短期走势不可测量,希勒表示,市盈率估值较高不等于金融市场有危机,但是,周期性市盈率指数分析,对于长期投资者来说,现在或许是减持好时机。我们不能精确把握市场,但是,市盈率如此高,长远看,是时候减持了。从1900至2000年,美国股票价格与企业盈利的比率仅仅增长了两倍,美国标准普尔股市处于历史高位,使得房地产市场泡沫相形见绌。从苹果公司到摩根大通公司,看起来,企业收益增长,股票价格上涨反映在企业收益上。虽然没有明确数据证明,市场有风险,但是以较低估值买股票或许更有利的机会。希勒认为,从周期性市盈率看,这个指标已很高了。

苹果股票呢?

宽松货币推高美国股市达到高点,继续增高。公司财报盈利增长有助于公司股票价格上涨,而美国股市上涨还应归功于宽松货币,低利率推动公司借钱回购股票,过去十几年,苹果公司股价上涨约七十倍。研究发现,苹果公司股票与美国股市一起上涨,美国股市正接近历史高点,接近峰值。在达到峰值之前,巴菲特选择了贪婪一把,不过,也有些聪明投资者在悄悄减持了。

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