贷款 贷款攻略 新型贷款 2017.03.02国内PMI稳中向好,有色反弹
2017.03.02国内PMI稳中向好,有色反弹

日期:2017年03月02日

股指期货

昨日两市冲高回落,上证指数涨0.16%,创业板涨0.25%,两市总的成交量有所放大。板块上国防军工、医药、化学、有色等上涨,物流、计算机、银行、证券等板块等回调。三大期指当月合约升贴水小幅收敛。期指总持仓增加,目前总持仓119259手,较前日增加2999手。合并当月和次月合约看,IF和IC均增持,IF最大为984手,IC为645手,IH增持312。从前20主力持仓数据上看, IH和IF多空均增持,多头增持更多,IC多空减持,空头减持更多。整体而言期指偏多。

消息面上,中国2月官方制造业PMI高于预期,连续7个月高于荣枯线。人社部,养老金投资运营不意味着入市。特朗普要求1万亿美元基建支出,并大规模增加国防开支。

两市冲高回落,成交量有所放大。期指方面主力合约贴水率变化不大,总持仓增加较多。从主力合约前20持仓数据来看,IH和IF多空均增持,多头增持更多,IC空头减持更多,期指情绪偏多。建议关注做多的机会。(莫海军)

沪铜期货

受特朗普国会演讲提及1万亿基建计划消息刺激,有色小幅反弹,但随后美联储官员讲话暗示3月加息概率增加,美元走强对有色形成一定压制。伦敦金属交易所3月期铜收涨0.54%,报6012.0美元/吨;3月期铝收涨1.09%,报1942.0美元/吨;3月期镍收涨0.68%,报11035.0美元/吨。国内方面,昨日公布的官方PMI数据维持稳定,对市场情绪有所提振,内盘跟随外盘震荡走高。沪铜1704收涨0.72%,报48660元/吨。基本面分品种看,国内现货铜维持贴水状态对期铜形成拖累,但旺季临近,铜价下方受支撑。综合而言,短期美联储3月加息概率逐渐增大,美元走强对有色形成一定压制,但基本面旺季临近,有色下方受到支撑,短期有色或维持震荡走势。

操作上,沪铜1704合约中线多单移仓换月至1705,未入场者逢低做多思路。(李彦杰)

沪铝期货

受特朗普国会演讲提及1万亿基建计划消息刺激,有色小幅反弹,但随后美联储官员讲话暗示3月加息概率增加,美元走强对有色形成一定压制。伦敦金属交易所3月期铜收涨0.54%,报6012.0美元/吨;3月期铝收涨1.09%,报1942.0美元/吨;3月期镍收涨0.68%,报11035.0美元/吨。国内方面,昨日公布的官方PMI数据维持稳定,对市场情绪有所提振,内盘跟随外盘震荡走高。沪铝1704收涨1.50%,报14240元/吨。基本面分品种看,铝现货近期持续贴水,库存压力明显,铝价上方有一定压力,但鉴于目前环保炒作铝企业减产预期影响,短期维持震荡偏强走势概率较大。综合而言,短期美联储3月加息概率逐渐增大,美元走强对有色形成一定压制,但基本面旺季临近,有色下方受到支撑,短期有色或维持震荡走势。

操作上,沪铝1705合约震荡偏多思路操作,上方压力位14500-14600附近。(李彦杰)

沪镍期货

受特朗普国会演讲提及1万亿基建计划消息刺激,有色小幅反弹,但随后美联储官员讲话暗示3月加息概率增加,美元走强对有色形成一定压制。伦敦金属交易所3月期铜收涨0.54%,报6012.0美元/吨;3月期铝收涨1.09%,报1942.0美元/吨;3月期镍收涨0.68%,报11035.0美元/吨。国内方面,昨日公布的官方PMI数据维持稳定,对市场情绪有所提振,内盘跟随外盘震荡走高。沪镍1705收涨1.09%,报91430元/吨。基本面分品种看,镍受下游受基建预期影响,不锈钢消费有望受到带动,镍价下方存在支撑。综合而言,短期美联储3月加息概率逐渐增大,美元走强对有色形成一定压制,但基本面旺季临近,有色下方受到支撑,短期有色或维持震荡走势。

操作上,沪镍1705合约做多思路不变,前期多单可考虑继续持有,未入场者可逢低做多。(李彦杰)

铁矿石期货

1日,I1705合约夜盘开盘698.0元/吨,最高704.0元/吨,最低691.5元/吨,报收701.5元/吨,收涨0.94%。现货方面,青岛港61.5%PB粉矿690(-10),折算62%干基756.1(-11.0),62%普氏指数91.70(-),期货主力合约贴水54.6元/吨(-)。BDI指数871(+12),BCI指数994(-27)。消息面上,3月1日,中物联钢铁物流专业委员会发布2月份钢铁行业PMI指数为51.4%,较上个月回升1.7个百分点,为2016年5月份以来最高点;央行2月份共通过SLF和MLF投放资金4138.53亿元,并灵活调节公开市场逆回购操作,平稳的度过了当月决资金到期对流动性的影响。技术上,昨日I1705合约夜盘窄幅震荡,收小阳十字星。MACD绿柱放大,近期期价回调,但20日均线处呈现支撑,从K线形态看,期价总体偏强运行。

操作上,回调买入。(李彦杰)

螺纹钢期货

1日,RB1705合约夜盘开盘3545元/吨,最高3560元/吨,最低3532元/吨,报收3551元/吨,收涨1.00%。现货方面,唐山Q235普碳方坯价格3220元/吨(-80),上海HRB400 20mm报价3760元/吨(0),螺纹钢期货主力合约贴水209元/吨(-)。消息面上,3月1日,中物联钢铁物流专业委员会发布2月份钢铁行业PMI指数为51.4%,较上个月回升1.7个百分点,为2016年5月份以来最高点;央行2月份共通过SLF和MLF投放资金4138.53亿元,并灵活调节公开市场逆回购操作,平稳的度过了当月决资金到期对流动性的影响。技术上,昨日RB1705合约夜盘窄幅震荡,收小阳十字星。持仓排名前20名多头增仓33215手,空头减仓202手,净多持仓增加33963手至49050手。均线偏多排列,K线形态维持上涨形态,期价整体偏多。

操作上,逢低买入。(李彦杰)

聚丙烯期货

EIA公布的库存报告显示,美国原油库存增加150万桶,低于市场预期,但为连续第八周上升,国际油价小幅下跌。基本面,终端采购积极不高,货源消化较慢,导致石化库存仍处于高位,令聚烯烃市场承压。但考虑月初石化企业降价意向减弱,对货源成本有一定支撑。此外,3月为传统需求旺季,建议关注下游需求跟进情况。技术上,L/PP1705日线MACD绿色柱继续缩短,下行动力略有减弱;形态上看,有形成双头形态的迹象,目前价格回落至颈线附近,预计短期维持偏弱震荡走势。

操作上,L1705可暂且观望,关注9500一线的支撑力度;PP1705可暂且观望,关注8500附近的支撑力度。(李彦杰)

橡胶期货

美原油小幅回调;东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周三收市价275.5日元/公斤;上期 所天胶周三主力合约Ru1705前二十位多头持仓减少4226手至71148手,空头持仓减少5544手至89112 手。橡胶1705合约周三晚间上涨80元至18805元/吨。主力合约Ru1705日K线小幅反弹, 成交量缩小。

操作策略:橡胶1705宽幅震荡,MACD绿柱收敛,轻仓短空,空头止损设在19600。(胡丁)

PTA期货

美原油小幅回调;PTA产出小幅提高;郑商所PTA周三主力合约TA705前二十位多头持仓减少 4741手至670422手,空头持仓减少8587手至998877手。PTA1705合约周三晚间上涨10元至5590元/吨 。主力合约TA705日K线小幅反弹, 成交量缩小。

操作策略:PTA1705低位震荡,MACD绿柱收敛,轻仓短空,空头止损设在成交价偏移50点。(胡丁)

玉米类期货

外盘CBOT玉米报收382美分每蒲式耳。上交易日玉米705收平至1603,淀粉收跌2至1917.玉米705合约短期预计震荡运行,支撑1550,阻力1620。淀粉705合约进入补涨行情,后期走势预计保持强势,上方受制于1930阻力,下方支撑1850,预计后期偏强整理,短期或有回调。(田亚雄)

豆类期货

隔夜美豆期货收盘上涨,因美国对大豆为原料的生物燃料需求增加,提振月初基金入市做多情绪,其中美豆05合约收高16美分报收于1051.75美分/蒲式耳;豆一05合约收低26点至4115吨;豆粕05合约收高7点至2916吨。豆一05合约小幅回落,收阴线,上方压力4300线处,下方支撑4100一线,短期维持弱势震荡走势;豆粕05合约冲高回落,窄幅整理,下方支撑2800线附近,上方压力3050线附近,维持震荡走势。目前在南美市场压力逐步加大的情况下,美豆整体走势仍偏弱,加上基本面压力尚未缓解,山东地区油厂出现胀库现象,经销商出货意愿较强,令豆粕反弹动力不足。但3-4月份一些油厂有长时间停机计划,短期豆粕也暂难有大的下跌,或仍跟盘窄幅震荡。

建议豆一05合约在4080-4400区间震荡,高抛低吸操作;豆粕05合约在2750-3050区间震荡,高抛低吸操作。(牟启翠)

重要声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

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特朗普国会首秀:将要求1万亿美元基建支出,并大规模增加国防开支

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