贷款 贷款攻略 新型贷款 AI渗透的对冲基金,你怕了么?
AI渗透的对冲基金,你怕了么?

前日,陶石君在周一给大家打了一剂强心针,就连华尔街的金融民工很可能都要失业,说来残酷,但自动化程序在目前确实已经可以部分替代人类的工作。

而FinTech公司Sentient Technologies更是计划推出可以替代人工操作的AI技术,管理对冲基金的股票交易。

Sentient的联合创始人兼首席科学家Babak Hodjat表示,人类对于股票市场来说过于敏感和不理性,因此很容易犯下错误;而基于人类、全靠数据统计支撑的人工智能则不会。而Babak Hodjat亦在业内拥有21项专利,曾参与过iPhone Siri程序的开发。

不仅Sentient,近年来对冲基金与AI的联系越发密切,包括Bridgewater Associates、Point72和Renaissance Technologies在内的传统对冲基金也都对技术研发加大了投入。但就目前形势,上述基金在AI方面的应用仅限于现状分析及趋势预测;而前述的Sentient Technologies,则希望将AI运用到整个股票交易流程中。

迄今为止,Sentient Technologies大约历时近10年开发股票交易市场相关的AI技术,包括数据存储、数据搜索、趋势分析等。不仅局限于股票交易,Sentient研发的AI程序还可应用在其他电子商务产品中。

Babak Hodjat说,他们所研发的AI程序可通过制定策略自动调整基金的风险等级,并发指令。具体来说,就是根据当前市场行情,决定采用何种策略、在何时退出,怎样才能减小风险敞口等等。

目前,Sentient均使用自有资金用于交易,但据透露,已有多家投资和AI集团表现出对Sentient的投资意愿。就在之前,李嘉诚的投资公司以及印度Tata集团已向Sentient投资1.43亿美元。

而Sentient的研发团队则聚集了来自亚马逊、苹果、谷歌、微软等多家科技巨头的专家,以及来自世界上各知名学府的教授。英国布里斯托大学AI教授Nello Cristianini曾公开表示,股票交易市场将是AI改变世界的十大领域之一;而近几年来,Nello也一直在Sentient担任技术顾问,他认为,基于AI的股票交易算法将极大提高用户的交易自主权。

据Sentient的开发团队介绍,他们的技术灵感来源于物种“进化”,即AI程序会根据数据或过往经验,自动优化算法,实现不断进化,也就是所谓的“机器学习”。

Babak Hodjat也对他们的算法进一步说明:世界各地其实存在很多闲置计算机处理器,遍布于公司、娱乐中心和数据中心;而Sentient的AI技术则可以抓取这些设备的闲置处理能力并计算。

除此之外,AI技术采用深度学习算法,也就是系统将随机创造大量的虚拟股票交易员,让它们基于历史数据进行交易。测试交易表现,获取其中表现最好的交易员的"基因",利用它创造出更高级的交易员。如此循环,就能收获一批优质的虚拟交易员来进行实际股票交易。

现在,Sentient在美股市场上持有大量的股票,平均每日进行的交易数量达百次,但这并未被输入到他们的程序中。Sentient首席投资官Jeff Holman说,因为AI极易受到人类智能"暗示",而这可能影响最终的交易结果。

当然,也有人表示应该对AI在对冲基金中的运用保持“警惕”。伦敦对冲基金Man AHL首席科学家Anthony Ledford就认为,到目前仍旧没有足够的证据能证明AI完全有能力控制整个股票交易的过程。因为现阶段人类仍处在AI的探索阶段。

其实目前市场上只有非常少数的基金用AI技术进行管理;而根据数据显示,这其中名为Eureka hedge的对冲基金在去年的收益率甚至高于行业平均水平,达到5%,但低于标准普尔500指数。

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