贷款 贷款攻略 新型贷款 神光首席投资策略——改革与成长并重
神光首席投资策略——改革与成长并重

1、有利因素逐渐增多

一个是中国制造业采购经理指数(PMI)为 51.6% ,这个好于市场预期;一个是新增投资者数量,上周新增48.07万人创下去年9月以来新高;一个是养老金入市的信息,根据最新介绍首批与社保基金理事会签约的有七个省,资金规模达到了3600亿,资金划拨也在陆续到位中,由市场机构根据市场状况来选择入市的时点。这似乎意味着养老金的入市建仓工作并没有完成。之前市场预期养老金已经进入港股市场建仓,信息虚虚实实。而从资金面的情况看,近期融资融券余额继续上升,沪深港通资金继续双向净流入,央行继续净回笼资金,但国债回购等利率价格并没有大幅上升,显示目前市场流动性比较充裕。总体上,由于两会即将召开,市场情绪继续转向积极乐观,这有利于市场升温。

2、次新股炒作风险加大,热点或转入两会专题

快递股、次新银行股,以及一些涨幅比较大的次新个股大幅震荡,资金撤退迹象明显。这些个股也是吸引市场眼球的群体,造成大量散户跟风,但是人多的地方风险也非常大。这种风险一方面是追高套牢的风险,还有一种风险就是投机爆炒引发的监管风险,监管风险往往是秋后算账的,这对于一些资金来说始终构成震慑。两会召开,我们认为市场热点主线将回归该股和成长主题。混合所有制改革的领域,国有资本运营、国有资产投资、地方国企改革、股权激励员工持股、引进战略投资者等等,以及“十三五”规划诸多新兴领域,特别是涉及到国计民生和社会发展潮流的领域会得到资金的青睐。互联网+人工智能、网络及信息安全、国家安全、软件、游戏传媒、医药、节能环保等结构性机会还是比较突出,值得继续跟踪关注。

3、低估值和高成长两者兼得

低估值的个股并非只在银行这个群体上,实际上低PB也是一种选择,还有,就是相对估值偏低的群体,总大方向上看,可以用沪深300、创业板、中小板进行对比,从小的方向看,可以结合一些行业领域历史估值变化,寻找低PEG的公司,我们始终认为,行业景气度高,细分领域确定性成长的机会,当相对估值优质突出时,就应该大胆关注。

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