贷款 贷款攻略 新型贷款 比尔·格罗斯:去拉斯维加斯实践纸牌赌博理论的传奇投资大师
比尔·格罗斯:去拉斯维加斯实践纸牌赌博理论的传奇投资大师

格罗斯是全球最为著名、业绩最佳的基金经理。在投资领域,人们把他与沃伦.巴菲特相提并论。

许多基金经理通常只有一两年的出色表现,格罗斯却已有35年的出色表现,而且还在继续。

目前,格罗斯管理着超过3500亿美元的基金资产。他的一句话会引起14万亿美元的债券市场的震动。

这些成就使得格罗斯成为行业中的风向标。这也是市场尊称其为“债券之王”的原因。

比尔·格罗斯每月会在自家网站上撰写一个“投资展望”,分析最近的市场动态。这是包括巴菲特在内的许多投资大腕们比读的参考资料。

据传说,格罗斯的“神奇”,最早来源于他从牌桌上找到的灵感。1966年,当时还是杜克大学学生的格罗斯遭遇了一场意外的车祸,在病床上,年轻的格罗斯读了一本关于扑克牌技巧的书,大获启发。格罗斯一痊愈,便亟不可待地奔赴“赌城”拉斯维加斯,实践他从书中获得的灵感。

“我就是要证明,你最终能够击败整个系统,”格罗斯在一次采访中曾经说,“我认为我所要做的投资,需要同样的技巧。”

格罗斯意识到自己在牌桌上似乎有着天生的灵感和天赋,于是索性在赌城做了一段时间的专业扑克牌手,即使在投资行业获得巨大成功后,他依然承认,自己在进行投资决策的过程中,分散风险和计算概率时运用了很多他赌博时的方法和技巧。

“拉斯维加斯教会了我可以通过艰苦工作获得自己的理论,以及让我学会忍受一般人难以忍受的枯燥,但对我来说,这些都是最有意思的东西。”格罗斯说。因为要去越南服兵役,6个月就不得不离开,他已将200美元变成了1万美元。

在越南服役两年后,格罗斯凭借自己在拉斯维加斯赚到的1万美元到UCLA大学进修MBA学位,而那时候他的目标是成为一个股票经理人。但是,当他毕业以后他只收到一份工作聘用书:在太平洋投资当一名债券分析员。“我惟一可以找的工作是在太平洋投资管理公司做一个债券分析员,但是我希望能借这个机会进入股票市场。”格罗斯说,“之前我从来没有接触过债券。”

太平洋投资管理公司划了1500万美元给他管理。这其实只是个开头,4年后,他手头的资金已经增加到了4000万美元。到1987年,资产已升至200亿美元。

2000年,他大举卖出抵押贷款证券,同时大量买入长期国债,再续神奇。2006年,他再一次准确预测了美国房地产市场将放缓,利率将下降,随后金融危机爆发,投资者纷纷寻求格罗斯的基金避险。到了2010年,PIMCO旗下管理资产已经超过了1万亿美元。

以下是他的投资三原则。

首先,分散风险。赌博时好时坏;即使最高明的赌徒也经受牌运不济对他的考验,他们必须抓住足以使他们挺过难关的筹码。投资也一样,当本金受到损害时你就注定失败了;

其次,知道风险的存在,加以量化分析,并努力预测其对牌桌的影响。投资不是占星术,需要运用数学知识进行精准的测算;

最后:当机会有利于赌徒时,最佳的赌法就是大赌。

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