贷款 贷款攻略 新型贷款 外围消息刺激军工股的活跃,抓紧布局了
外围消息刺激军工股的活跃,抓紧布局了

据外媒报道,美国军费预算大幅增加,美股军工板块周一也是应声上涨。而国内方面,进入3月,国内军工领域也将迎来多个事件催化剂。一是3月5日总理做政府工作报告将披露今年军费预算情况。在美、日等国相继提高军费开支情况下,市场预期中国2017年军费增速或重返两位数。二是美韩联合军演计划在3月举行。此次演习美军将派出核动力航母,还将首次启用萨德系统,规模达到历史最大,军演无疑将加剧区域紧张局势。三是军工领域央企混改。目前军工领域已有中国核建及中国船舶两家央企在第一批混改试点名单,而且我国军工集团整体资产证券化率仍然较低,未来潜在改革空间大。在多个事件催化以及国企改革的推动下,军工题材股有望持续得到市场的关注。

两会即将到来,出于维稳需求,整体下跌空间有限,短期市场以震荡行情概率较大,对于调整不必恐慌。但是,中期来看,下行压力仍然存在,建议后市逐步适当降低仓位,以关注结构性的个股行情为主,同时,随着两会的临近,市场即将进入两会炒作期,短期可关注受益两会政策的相关主题。一般而言,两会期间消息较多,热点层出不穷,预计国企改革、供给侧改革、一带一路、PPP等有望成为热门话题,相关个股或将受到资金的追捧。

如果要在供给侧改革、国企改革、产业变革三条主线上寻找一个结合点,那么军工板块就是典型代表。自去年 8 月份以来,军工板块沉寂 7个月有余。 我们认为, 军工行业是供给侧改革“解放生产力”的标志,有望成为释放改革红利的急先锋板块。

我们尤其看好军工科研院所和军工高校在未来供给侧改革中的表现,推荐工大高新(军工高校资产证券化的标杆,即将崛起的军事信息化、网络安全和工业 4.0 龙头)、湘电股份(军舰和航母核心电力推进系统和电磁弹射器供应商)、中国卫星(航天五院资产注入)、国睿科技(中国电科14 所整合平台)、光电股份(兵器光学研究所资产注入)等。

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