贷款 贷款攻略 新型贷款 2月数据:94股大宗交易溢价成交 17股上涨空间或超10%
2月数据:94股大宗交易溢价成交 17股上涨空间或超10%

昨日晚间,中小板上市公司欧菲光发布公告称,公司第四期员工持股计划已于27日及28日清仓式卖出1289.5万股,均价33.27元/股。而该员工持股计划当初的增持均价仅为19.07元/股,这就意味着该员工持股计划总计获利超七成。

无独有偶,另一家创业板上市公司信维通信也在昨晚发布了一则公告。公告宣称,公司第一大股东、实控人彭浩向公司第一期员工持股计划专户减持其持有3157.8万股,减持均价为27.62元/股。

这两则公告呈现出的是截然不同的景象,一个是员工持股计划清仓,一个是员工持股计划接盘。然而它们却有一个共同的特点,两者都是通过大宗交易平台完成和实施。

2月大宗交易达520亿

事实上,尽管常常被忽视,但大宗交易从来不缺乏故事。尤其是近年来,随着大宗交易规模的不断扩大,越来越多的各类投资者也开始参与其中。尤其是机构投资者参与大宗交易的比例不断提升。

因此,对于大宗交易给予更多的关注就显得很有必要。下面我们就先来看看刚刚过去的二月份所发生的大宗交易的情况。

据统计,在二月总计18个交易日里,共有480只个股发生了大宗交易,成交数量达46亿股,成交金额则为520亿元。而在一月的19个交易日里,发生大宗交易的个股数量为526只,成交股数和成交金额分别为62亿股和582亿。也就是说,A股二月的大宗交易相比一月是有所沉寂的。

具体到个股上,二月共有6只个股的大宗交易股数在1亿股以上,其中山东钢铁以6.2亿股居首,分众传媒、华锐风电、江苏阳光、京东方A、中国中铁紧随其后。成交金额方面,分众传媒以44亿元居首,其余成交金额在10亿元以上的还有世纪游轮、山东钢铁、中国国旅、光大证券、信维通信、同力水泥。

还有一个值得关注的指标,即大宗交易的折溢价率。历史数据显示,A股的大宗交易整体以折价交易为主,占比接近90%。不过最近一段时间,溢价交易的个股开始增多,二月480家大宗交易股票中,以溢价成交的个股达到了94只,占比接近20%。其中溢价最高的个股为任子行,溢价率逾23%。隆鑫通用、巨龙管业、上海临港、申科股份、海虹控股、三江购物的溢价率也超过了10%。

两大逻辑挖掘机会

那么有没有什么方法可以从大宗交易中挖掘投资机会?有机构曾经就从折溢价的角度对此进行了研究,并得到了肯定的答案。

第一个逻辑是寻找大宗交易溢价股。当出现大宗交易溢价成交并且成交金额较大时,往往表明该股有某种利好因素尚未被市场所掌握,同时意味着股价未来存在上涨的可能。据研究结果表明,具有这样特征的个股在60个交易日内的平均绝对收益高达10.17%。

据此,我们以大宗交易金额大于2000万、溢价率大于3%、市盈率为正作为条件,在2月发生大宗交易的480只个股中筛选出以下17只个股

【上峰水泥、金地集团、万顺股份、海虹控股、东方时尚、中国太保、美锦能源、*st创疗、新疆众和、鹏博士、东华能源、任子行、皇庭国际、申科股份、实达集团、上海临港、冠福股份。】

另一个逻辑则是与溢价相反的折价。研究表明,在股价处于低位且以高折价进行成交的大宗交易,有可能是以避税为目的的。这同样意味着未来还有很大上涨空间。实证结果表明,符合这一类条件的个股在60个交易日的平均绝对收益也达到了6.87%。

据此,我们以折价率大于10%、动态市盈率小于30倍为条件,同样对2月发生大宗交易的480只个股进行筛选,共有以下8只个股符合条件:

【万华化学、长安汽车、青岛海尔、唐山港、中国国旅、美的集团、伊力特、大名城】

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