贷款 贷款攻略 新型贷款 2月28号竹间生看大势:铜箔与钴业齐飞,结构化行情如期展开
2月28号竹间生看大势:铜箔与钴业齐飞,结构化行情如期展开

今天大盘依然在做震荡扩张,盘面的持续热点其实不多,早盘有个确认低点,然后产生抵抗,下午触底回升。有个担忧是,今天上证的1860亿又创了新低,这个量,作为再次调整的启动量暂且说的过去,但是作为持续上攻量肯定不够;没有补量的上涨都是耍流氓。所以明天大盘有比较急切的补量需求,如果成交量没有放大,还是会在3220附近做震荡,甚至不排除进一步下探低点。

这两天竹间生在外参加关于上半年宏观经济观点交流的论坛,交流下来,大家对于工业端的持续表现性还是比较乐观的,认为4-5月份之前不会有大的回落风险,主要的理由有以下几点:1. 房地产的情况比较乐观,三、四线的春节后反馈销售还是强势,一、二线的监管溢出效应明显。2. PPI的回落速度会比较慢,至少在5月份之前,硬着陆的风险几乎可以排除。3. 信贷信融的情况还是稳定,虽然今年的大基调就是稳中推进各项还残余的有去杠杆空间的项目,但是目前的融贷量还是足以支撑经济在一个强高位。4. 春节后基建开工情况很理想,导致中游的复苏机会,在2-3个月周期内不会看到走弱的迹象。

竹间生基本同意以上的观点。2和4确实不会导致有大的回落风险,但是PPI内部结构的变缓,即边际变化能导致上涨空间的缩小。所以现在需要关心的是,年中对应的调整是上涨结构结束后的自然调整还是分子分母的突变导致平衡打破后的快速调整;竹间生目前倾向于前者。

今天市场最大的热点还是铜箔和钴,华友钴业再创历史新高,诺德放量突破。三天的看大势中提到关于钴板块的看法以及超级强势股的把握方法,超级强势股一定不是大尖顶走势。今天市场传闻期货大佬葛卫东屯了6000吨钴。不管这个是真是假,钴现货这种涨法,现在市场上所有持有钴现货的惜售是一定的,越惜售则越涨,这是个循环。铜箔的情况更理想,因为铜箔没法有库存,一旦需求起来,无库存的情况会刺激加工费以更快的速度上涨。竹间生最近会出一篇关于铜箔的深度专题,结合我对铜箔行业的整理和理解,有兴趣的选手敬请关注。

最后是诺德的周线走势图,是个很典型的周线的线段背驰调整,从13.56最高点至最低点9.6的下降运动,持续了16周,4个月,所以对应这个背驰调整的修正段,至少也是小于等于周线线段级别的反弹,反弹也可以随时演化成成反转,需要健康的资金指标和被认可的市场逻辑。目前的走势,结合基本面的情况,竹间生认为现在是反转的可能性更大。

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