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两会行情将如何演绎?

两会将至,两会行情将如何展开、如何演绎?在很多人的印象中,包括我,有一种记忆是一到开会大盘就会调整。

但两会行情还是真实存在的,而且是一年中最重要的行情,没有之一。不信来看大数据,选取2000至2016年,两会前后的市场及行业涨幅,我们可以看出存在明显的两会行情。

一个有意思的现象是两会前20天有明显的普涨行情,总体涨势甚至强于两会后。而两会前5天和两会期间,有市场调整;但在两会后5到20个交易日市场又会回暖,呈现普涨行情。

到具体行业来说,

两会前5个交易日上涨的四个行业为:建筑材料、公用事业、电气设备、农林牧渔;其余均有下跌,下跌的前五个行业为:通信、商业贸易、交通运输、食品饮料、传媒;

两会期间上涨的2个行业为:休闲服务、食品饮料;而期间下跌前五个行业为:农林牧渔、国防军工、非银金融、家用电器、电气设备;

两会后5个交易日上涨前五个行业为:休闲服务、纺织服装、轻工制造、有色金属、房地产;

两会后10个交易日上涨前五个行业为:房地产、休闲服务、纺织服装、有色金属、轻工制造;

两会后20个交易日上涨前五个行业有:非银金融、房地产、建筑材料、有色金属、电气设备。

这是16年的数据综合的结果,时间跨度较长,有一定的说服力,但这也是一个平均下来的行业涨幅分部,到具体年份的领涨板块可能有差异,但长期来看,在这个时间段,投资位置靠前的行业,能取得平均收益。

更确定的是,两会后有一个普涨行情,直接对应两会期间诸多热点议题和政策落地,这是大概率事件,而两会前和两会期间的调整又正是建仓时机。或许每年的领涨板块会有差别,但总体趋势是相当的。

今年的两会行情,哪些板块会有表现?

首先,由于两会期间大概率会发生“雾霾等污染天气”,因此,环保和淘汰落后产能会成为两会议题,因此环保板块会有所反应,相应的有色金属、黑金属,在关闭落后产能、去库存等政策诉求下,成为上涨热点并不奇怪。今年还有国际市场有色金属上涨的因素,如果两会期间有色板块出现合理的回调,则两会后还有上涨动能。

与有色相关的是工程机械板块,一方面随着有色、黑金属和煤矿去产能初见成效,以及市场价格上涨,矿业企业有扩大生产的需求,原有的机械部分需要淘汰,故而导致短期内工程机械订单暴增。再加上,“一带一路”概念的拉动,还有此前流传热议的45万亿(澎湃新闻统计实为65万亿投资计划)固定投资计划,都会拉动对工程机械的需求。

此外,就是关于医疗改革、食品安全问题、房产税征收和房价调控,都会是两会期间的议题,引起相关行业波动就属正常,近期还涉及医保目录公布,医疗行业上涨完全具有新动能,食品饮料行业则是这个季度的固定行情,包括年度的行业会议也会集中召开。

两会期间有几个招待会,大家要关注,包括发改委记招、一行三会记招,这两个记者招待会直接关系相关行业政策的发布;另外就是外长记招、防长记招(不一定有),想要看军工板块今年行情如何,这两个招待会也有很深的意味,不怕记者问题刁难,就怕记者四平八稳没有尖锐问题。

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昨日,另外的消息是关于资管新政的,昨天刘主席会后被拉着问资管计划的管理问题,刘主席说事涉一行三会,证监会会积极配合。今天,市场人士向媒体表示,酝酿中的资管新政内容相对温和,大部分政策跟现有要求一致,实际影响取决于未来监管的执行力度。

事实上也是,资管计划中涉及各个方面的规定都有,关键是一个组合的情况下,谁来监管的问题,理顺了监管内部的事儿,外部不用大动干戈。关键是监管,对个别问题公司,估计会开进工作组个案调查,这根弦拧起来怕是不容易松了。

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