贷款 贷款攻略 新型贷款 A股提前进入两会节奏——神光首席投资策略
A股提前进入两会节奏——神光首席投资策略

1、大盘股分化整理。

养老金进入A股和港股市场,说明对于一些蓝筹股价格的认可,更重要的是给市场资金释放了一个积极的信号,国家队资金在这样一个时间段是做多的,市场情绪就高涨起来。一些大蓝筹个股有一些阶段性的涨幅,但后期回落的空间会比较有限。在这些增量资金初次配置完成后,蓝筹股会出现滞涨和分化。我们在之前的观点中也提示,存量博弈+增量推动引发的热点炒作,暂时从估值驱动转向题材驱动,其中改革和成长两大主线重新进入大众视野。因此,在块头个股中,混合所有制试点的一些权重个股表现出色,在一定程度上支撑了市场热度。

2、成长股热点风格更显著。

截止周五,物联网、网络游戏、软件、信息安全、大数据等板块成为资金净流入的主要方向,我们一周一来反复表达的观点是:存量资金炒完大盘股,开始攻击小盘股,风险偏好高的投资者继续追逐次新股群体;增量资金配置完蓝筹股后开始配置一些优质成长股,以上两种合力导致市场热点风格向中小盘股显著倾斜,由于超跌和成长两个要素,这些热点的可持续度是比较高的。

3、自下而上精选个股。

2月最后一周,市场对于两会的预期偏正面,一些改革、成长主线的题材股会利用信息的朦胧感提前展开炒作,进入两会阶段,政府工作报告、以及各委员的意见和建议会再次刺激市场神经,这段时间,题材和概念对于投资者眼球冲击力会更大一些。投资策略上,我们建议继续精选个股,从改革和成长两个主线出发,改革方面重点放在年初中央企业混合所有制改革试点几大领域,成长方面正在放在新兴产业规划层面,比如互联网+人工智能、网络及信息安全、国家安全、软件、游戏传媒、医药、节能环保等等细分领域。

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