贷款 贷款攻略 新型贷款 两会”行情会持续吗,券商一致看好这些股
两会”行情会持续吗,券商一致看好这些股

红刊财经作者 惠凯

<strong>编者按:2017年“全国两会”将在3月初召开。长期以来,“两会”行情历来受到投资者的关注,虽然熊市中“两会”行情走势并不容易把握,但“两会”所颁布的政策却孕育着结构性机会,部分板块和个股具有一定的投资机会。就板块来说,多家券商看好一带一路、国防军工、国改的投资机会。</strong><strong>“两会”后或难有大行情,捕捉结构性机会</strong>

记者统计了2010年以来的“两会”行情,因牛熊市环境的不同而出现了不同的走势。除了2015年牛市中市场全线暴涨外,2014、2016年3月初的“两会”行情,市场处于震荡中,但会后出现了一波中级行情,大盘的涨势到4月上旬结束;2012、2013年“两会”恰恰位于前期涨势的末端,会后A股走势并不好看。2010、2011年全国“两会”期间市场整体处于震荡中,“两会”前后一个月内大盘波动空间并不大。

从统计结果看,弱市中“两会”后行情走势并不容易预测。广发证券的金融工程研报也认为,从数据来看,历史上“两会”前双周上证指数上涨比例在50%左右,而会前一个月上涨比例在66.7%,会后双周上涨的历史概率只有42%。“越接近‘两会’,市场涨跌对半的概率越大,‘两会’后大概率市场处于调整中”。

不过“两会”往往会催化一些结构性的机会。譬如2015年底“供给侧改革”的精神正式提出后,又在“两会”上被写入了《2016年政府工作报告》,供给侧改革概念股由此也成为2016年A股的一大亮点。此外,2013年“两会”后传媒概念、2015年“两会” 后“互联网+”概念的爆发,无一不是受到了“两会”政策的驱动。

安信证券研报认为,2017年“两会”可能会有5大热点主题:一带一路、国企改革、农业供给侧改革、自贸区、PPP。海通证券认为,今年全国两会的重点议题为国企改革、“一带一路”、财税改革、医改、农业供给侧等。

<strong>多家券商看好国改、军工、一带一路</strong>

记者发现,多家券商不约而同地看好“两会”对国企改革、军工、一带一路等概念的政策驱动作用。

太平洋证券、银河证券和东兴证券看好军工概念。太平洋证券认为,军工板块的估值已经回调到了5年来的估值中枢水平,向上弹性大于向下,看好兼具成长和改革题材的军工股,中直股份、航天电子、北方创业、四川九洲等值得关注;银河证券认为,国防科工局近期召开会议推进改革,重点改革领域包括军民融合、国企改革、科研院所改制等。预计“两会”前后军工行业可能迎来改革加快的驱动因素,军工股将有较好的投资机会,推荐关注湘电股份、山东章鼓、中直股份、四创电子、凌云股份、康拓红外等公司。

同样受到多家券商关注的还有国企改革概念。海通证券认为,自2016年底以来,政策层面国改利好不断释放,去年12月的中央经济工作会议将国改作为讨论要点,2017年1月国资委定调今年要深入推进国企混合所有制改革,而在近期的各个省市的“两会”《政府工作报告》中,除海南外其余省份均将国改列入2017年工作计划,预计全国“两会”上,国改可能是最热门的主题之一,看好中国石化、铁龙物流、隧道股份、青岛啤酒和铜陵有色等;中金公司建议投资者关注中国船舶、中国重工、中粮生化、中储股份和上港集团。

此外,还有多家券商看好“一带一路”板块的“两会”行情。安信证券认为应把握“一带一路”基建链和优势产能输出链,最主要的是海外工程、建材、高铁、通信设备、电力设备等。就地域来看,最直接受益的是新疆、厦门、西安,建议关注具备上述概念的低估值优质股。

<strong>附表:券商看好的”两会”概念股</strong>

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