贷款 贷款攻略 新型贷款 阿里宠幸这两股,透露了一个国企混改炒作的机会
阿里宠幸这两股,透露了一个国企混改炒作的机会

阿里巴巴 与百联集团的联姻

去年十一月,阿里巴巴的马员外迎娶了一房美妞: 三江购物 。花了大约20亿人民币来完成32%的股权收购。消息一出门,三江购物(601116)从一家不足50亿市值的青涩小丫头,摇身一变成了市值翻2倍人人追捧的网红小妖精。

这房事才刚过去没几个月,花心员外又谈妥了一房大家闺秀:百联集团。这可是上海滩顶级名门千金啊,大上海能数得出的商业百货名店几乎都是百联集团旗下,绝对是中国最大的全业态零售企业。

这两家就像两条毫不相干的平衡线,一个是逍遥西湖杭州的线上电商巨头,没有线下实体依托;一个是独步上海滩的线下国企千金,缺少影响力的线上渠道。两者的战略合作规格极高,连几乎不再出席集团商业合作的马云,都意外现身这场发布会。他说:“上海是(商业)桥头堡,杭州是后花园。”合作让双方都产生互补作用,于是“新零售+国企混改”概念将会应运而生。

匪爷注意到阿里近年来都力求开拓线下市场,布局还是蛮大的。

商业百货类的上市公司有以下一些特点:

1、业绩稳定。 大城市的商业百货股普遍业绩都非常稳定,十几年前上市的都没多少会出现被ST的。守着一个商业大楼的那种老式百货商场历年来虽然赚不来多少钱,但肯定也饿不死人的。

2、现金流高。 商业百货企业普遍主业进取不足,但企业现金充足,融资容易,有很强的吸引力。

3、发展突变不易。 商业百货公司普遍存在业绩好但爆发性增长能力有限,甚至是无。毕竟守住一个城市,一个省份容易,开拓到全国性百货集团难;商业百货也不产生更多的增值服务,仅仅是一个商品流动性后利润积累。这也是这个行业的弊端。

鉴于这样的特点,百货公司作为地方国企,通过混改来改良更新百货业的思路是非常容易成功的。商业百货是一个合适的容器型的资本平台,本身就是业绩好,长得漂亮的政府名门千金,与社会优质民企结合,在稳定的商业主业基础上,发展新的跨界产业来并业经营,就可以解决百货公司不思进取的业绩增长问题。最明显的地方国企混改例子就是: 广州友谊 。

最后匪爷分享一下这类型的选股逻辑:

1、地方国企;发达地区优先,人口密集优先。

2、知名程度;越出名,越容易勾引资本。

3、业绩水平;市盈率越低越容易混改成功。

匪爷论市

上证指数 已经没啥可说了,按照国家队的操作手册,见上图,国庆节后的上涨时约3000涨到3300点,幅度10%,最高收盘点数3282点。这波春节前后的双底结构反弹,预计也是10%的幅度,高点就在3400点。

那么按照上面的逻辑建立的策略就是,3100点建仓的就直接闭眼仍住不看了,等指数再涨到超过3300点后,再进行研判一次。

操作上关注热点,个股与指数是无法挂钩的。现阶段影响指数的还是权重股,所以权重的可以按照上面的策略处理,而根据热点炒作的个股题材就要轻指数重个股。这也是匪爷分别对持仓类型提出的不同策略见解。

热点题材中水泥建材板块已经成为沪深两市的焦点眼球板块。板块内个股涨停了6家,其中 福建水泥 三连板,成了龙头。诱因之前是因为 四川双马 的股权转让引发的板块普涨,现阶段炒作逻辑是业绩的暴增。

仓位上

稳健型:5成;权重逢低低吸;绩优白马股不要怕扛亏损。总会涨起来的。

激进型:6成;题材注意持久性。

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--小马哥

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