贷款 贷款攻略 新型贷款 昨夜金融圈炸锅!许家印清仓妖股赚1.7亿
昨夜金融圈炸锅!许家印清仓妖股赚1.7亿

许家印和他的恒大再一次技惊四座——这次他施展的是顶尖的“炼金术”,让资本圈所有人始料未及的炼金术。

从今年二季度开始,A股诞生了一种全新的炒作概念,名曰“恒大概念股”——即被恒大集团(或旗下的恒大人寿)买入的个股,一旦曝光,往往会被市场爆炒。这种炒作热潮,在上市公司三季报披露期间达到了高潮(10月份)。

跟着恒大一起数钱,一时间蔚然成风。

但这样一个A股投资者玩了半年的游戏,在昨夜突然戛然而止。因为恒大的意外之举,这场游戏的规则被彻底改变。记者注意到,这12只“恒大概念股”、总计95.5万股东,昨夜在煎熬中度过,因为在今天,他们将面对一场残酷的“财富审判”。

交易所询问,牵出恒大秘闻

资本市场定价,最重要的信息是“预期”,一旦预期被打破,那既有的定价基础也就不复存在。而打破“恒大概念股”预期的,则是有妖股之名的梅雁吉祥(6000868,SH)。

昨夜,梅雁吉祥的一纸公告掀起了轩然大波——恒大人寿清仓,大赚出局了!

公告显示,梅雁吉祥于11月1日收到上交所《关于对梅雁吉祥股东恒大人寿持股变动相关事项的问询函》。

函件称,上交所市场监察时发现,恒大人寿通过旗下两个保险组合账户,于9月28日至9月30日买入公司股票9395.83万股,占公司总股本的4.95%;10月31日,上述两账户将所持有的9395.83万股全部卖出。

▲梅雁吉祥三季报披露的股东名单

梅雁吉祥向恒大人寿发函,就其在短时间内买入公司股票后又全部卖出的主要考虑进行了征询。恒大人寿则回复称,其买入及卖出公司股票的目的是基于当时对资本市场的判断及对公司价值的合理判断。

如果不是交易所这份问询函曝光恒大人寿已清仓梅雁吉祥,很多投资者可能对此还一无所知。因为恒大人寿持股比例为4.95%,不构成举牌(5%构成举牌),正所谓“买入不踩线,卖出不公告”,恒大人寿减持不需要对外披露。

有买就有卖,减持股份在股市十分平常,恒大清仓梅雁吉祥之所以令人错愕,在于市场对恒大短炒而非长期持有某只股票的准备不足。

梅雁吉祥10月26日披露了最新的股东名单,恒大人寿在列,10月26日、27日,梅雁吉祥连续涨停。10月28日盘中,梅雁吉祥股价一度触及8.08元,创出年内新高。10月,梅雁吉祥月涨幅为32.7%,月度最大涨幅则高达52.74%。

但就在约1个月后,恒大人寿就清仓了!以9月28日、29日均价(5.25元)作为恒大的成本价测算,其在梅雁吉祥一只股票上就大赚超过1.75亿元,回报比率超过35%!

▲梅雁吉祥9月26日以来股价走势图

在外界眼中,恒大家大业大,买入某只股票肯定是深思熟虑的结果,不会是超短期的投资,但事实并非如此。

此外,除万科、嘉凯城、廊坊发展这3家实质性被举牌的公司外,其他恒大概念股均是由恒大人寿保险买入。而在传统的观念中,保险资金被视为长期投资的代表。

恒大清仓梅雁吉祥已成事实,市场该如何为之前被爆炒的恒大概念股重新定价?

人人忐忑,恒大概念股何去何从?

截至今年三季度末,梅雁吉祥总计有42.5万股东。恒大成为第一大股东是梅雁吉祥股价暴涨的核心逻辑,如今失去这一支撑,这42.5万股东今日将接受怎样的命运?尤其是在10月26日及其之后跟风买入的股东?

不止梅雁吉祥,在恒大短炒梅雁吉祥被曝光后,其他“恒大概念股”面临着同样一个问题:我会不会被恒大减持?

▲截至三季度末 恒大概念股股东情况,数据来源:wind

截至今年三季度末,除万科、嘉凯城、廊坊发展意外,恒大持股比例在5%以下的个股有12只,股东总数合计95.5万,市值合计1791亿元。

自半年报披露后,各路资金一直在A股搜寻恒大人寿的蛛丝马迹。只要与之沾边的个股总是得以“鸡犬升天”。

如8月17日,亿利洁能发布半年报,同比增长56.35%的净利润并不算特别出色。但股东名单显示,恒大人寿—传统组合A持有公司937.68万股,持股比例为0.45%,新进成为公司第6大流通股东。这则消息让亿利洁能股价在8月17日开盘便“一字涨停”,并在次日继续上涨逾3个百分点。

在亿利洁能之前,隆鑫通用于8月16日发布半年报,恒大人寿-万能组合B持股1010万股,持股比例为1.21%,为其第三大流通股东。公司股价当日同样以涨停价收盘。

逢恒大人寿有可能大涨的预期,使得投资者对相关股票也是格外追捧。这种追捧一直延续到三季报。

10月25日,国民技术的三季报显示,恒大人寿-传统组合A和恒大人寿-万能组合B分别成为新进前十大流通股东,合计持股比例达4.95%,接近举牌线。10月25日~26日,公司股价累计上涨13.36%。

紧接着宣布恒大人寿成为第一大股东的梅雁吉祥,其股价在10月26日、27日则迎来连续涨停。

在恒大人寿清仓梅雁吉祥的信息披露之前,其减持栋梁新材的传言便早已在市场流传。而栋梁新材股价也在10月末暴跌近20%。

从半年报和三季报的持股情况可以发现,恒大人寿十分迷恋市场短线操作。其在一季度和二季度陆续进驻的多只股票,已经在三季度减仓。

有投资者在股吧里表示,俗语云:现在捧得高,以后可能就摔得惨。正是由于市场对此类概念股疯狂追捧,而一旦这种概念光环消散,随之而来的失望情绪是否会对股价产生负面影响,谁也不敢确定。另外,实力游资、机构对恒大人寿概念股的逐渐离场,也颇让中小股民担忧,资金对恒大人寿概念股的炒作热情是否已在降温。

记者注意到,除栋梁新材股价在10月末大跌近20%外,中元股份10月28日、31日下挫达16.48%,积成电子则在这两个交易日下跌16.32%。根据盘后龙虎榜数据显示,中元股份和积成电子的卖方席位中均出现了机构的身影。其中有两家机构分列积成电子卖二和卖五位置,分别卖出了4087.97万元、2752.52万元。同时,机构还高居卖一席位,卖出中元股份2860.98万元。

undefined
新型贷款 更多

快速申请

同意《百度金融服务条款》 快速申请

热门贷款

×
您在哪个城市工作
机构仅办理当地工作人士申请
全国
北京
其他城市