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一季度险资集中持股抱团取暖
   【摘要】近期各大保险公司一季度报陆续发布,让保险资金的选股路径一览无遗。与往常不同,险资第一季度大幅减持化工、机械等周期股,转而“埋伏”餐饮旅游、纺织服装等大消费股。

  值得一提的是,一直对地产股持保守观望姿态的险资,第一季度“意外”大举买入保利地产、金地集团、招商地产等地产龙头。

  爱吃、爱玩、爱买房的同时,险资继续坚守高成长个股。在险资一季度新建仓和增持的个股中,有高达六成的个股在今年一季度实现净利润正增长。

  集中持股抱团取暖
  据上证报资讯统计,在申万23个一级行业中,保险资金第一季度共对19个行业进行了减持,对4个行业进行了增持,持股集中迹象明显。从险资减持幅度排名来看,前五名分别是:黑色金属、信息设备、信息服务、轻工制造、机械设备;增持的4个行业分别是:餐饮旅游、房地产、金融服务、纺织服装,较去年年末增持幅度分别为:39.95%、5.37 %、2.96%、1.66%。

  一个有趣的现象是,相较于往年的观点,保险资金一季度的选股思路来了个一百八十度转弯。

  近两年来一直不被看好的地产股,重新进入保险资金视线。从统计数据来看,保险资金对于地产股青睐有加。金地集团、华夏幸福、保利地产、招商地产、中南建设等多只地产个股的前十大流通股名单中,出现险资身影。其中,中小保险公司生命人寿和安邦财险分别新进金地集团28997.92万股、21903.16万股,一举成为金地集团第二、三大股东;上市公司中国人寿、新华保险则分别增持1800万股保利地产、959万股招商地产;财险业“老大”人保财险也新进了781.6万股中南建设;中国平安则一边通过投连险产品增持48万股华夏幸福,一边又通过分红险产品新进842.6万股华夏幸福。

  对于为何埋伏地产股,一家保险资产管理公司人士表示,一季度介入地产股,只是预判该板块会出现超跌反弹,只是博取结构性机会,总体来看,地产股依然看不到趋势性机会。

  除进入地产股外,餐饮旅游、纺织服装等大消费和金融股,以及一些高成长个股,也于一季度被险资悄然增持。备受险资青睐的有:首旅股份、中银绒业、民生银行、招商银行、福耀玻璃等。

  高成长依然是险资布局个股的重要标尺。统计数据显示,在其新建仓和增持的个股中,高达六成的个股不仅在2012年年度实现净利润正增长,今年今年一季度也保持了正增速。

  昔日热门个股遭减持
  在看好了相当长的一段时间后,保险资金对于部分医药生物、食品饮料、化工、机械设备等个股产生了较大分歧。

  如,在化工行业中,滨化股份、鲁西化工、三友化工等公司被险资完全“抛弃”,而卫星石化、普利特、兴发集团等公司却受到保险资金增持。市场人士由此提醒投资者,在对不同化工产品的上市公司需要具体分析。

  “减持部分医药、食品饮料、化工、机械等个股,并不代表我们不看好这几个板块。之前因为超配了上述板块,基于对后市的判断,我们进行了合理的调仓,这些板块中业绩增长稳定的个股,仍然是我们的重点配置对象。行业不是我们择股的重要评判标准,具体还是要看个股的表现。”多位受访的保险业投资人士说。

  慧择提示:一季度保险资金投资出现的反常现象,值得投资者思考,究其原因是复杂的。提醒投资者在投资时要综合考虑,谨慎选择。
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