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定增基金净值怎么计算?定增基金净值计算方法
摘要:定增基金净值怎么计算?定增基金净值计算方法我们在购买基金的时候最关注的莫过于基金收益了,不过基金的收益和基金净值息息相关,净值怎么算呢?就让小编告诉你定增基金净值计算方法。计算基金净值是很多人投资者必做的一件事,不过基金净值计算也是...

定增基金净值怎么计算?定增基金净值计算方法

我们在购买基金的时候最关注的莫过于基金收益了,不过基金的收益和基金净值息息相关,净值怎么算呢?就让小编告诉你定增基金净值计算方法。

计算基金净值是很多人投资者必做的一件事,不过基金净值计算也是有方法的。那么,定增基金净值计算方法是什么呢?在了解之前先为大家说说定增基金是什么。

定增基金是什么

定增基金的全称是定向增发出借基金,是指参与上市公司定向增发为主的基金,即主要出借于上市公司非公开发行的股票的出借基金。

定向增发是上市公司向出借者非公开发行股份的行为,当然,这些出借者都是经过一定刷选的。并且有相关规定,发行对象最高为10人,发行价的最低限制是公告前20个交易市价的90%,发行股份12个月内(认购后变成控股股东或拥有实际控制权的36个月内)不得转让。

定增基金净值计算方法

当估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,基金公司出借的定向增发股份净值的计算有着一套专门的公式:

FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl

(FV为估值日该非公开发行股票的价值;C为该非公开发行股票的初始取得成本;P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数;Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易天数,不含估值日当天。

  
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